Сравнение PRTO с GRNI
PRTO (RCN Pareto Strategic Allocation ETF) and GRNI (Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF) are both exchange-traded funds - PRTO is a Tactical Allocation fund actively managed by Tidal, while GRNI is a Derivative Income fund actively managed by Tidal. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PRTO charges 0.82%/yr vs 0.99%/yr for GRNI.
Доходность
Сравнение доходности PRTO и GRNI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRTO
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRNI
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRTO и GRNI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 8.12% |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 10.38% |
Correlation
The correlation between PRTO and GRNI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PRTO c GRNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RCN Pareto Strategic Allocation ETF (PRTO) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF (GRNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRTO и GRNI
Максимальная просадка PRTO за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки GRNI в -9.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRTO и GRNI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRTO | GRNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -9.55% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -2.61% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -2.11% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRTO и GRNI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRTO | GRNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 17.55% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.55% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 17.55% | -1.30% |
Сравнение комиссий PRTO и GRNI
PRTO берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии GRNI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRTO и GRNI
PRTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRNI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 4.88% | 0.83% |
PRTO RCN Pareto Strategic Allocation ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRTO and GRNI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRTO is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRTO is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 0.99% for GRNI.
GRNI has the higher dividend yield at 4.88%, compared with 0.00% for PRTO.
PRTO is categorized as Tactical Allocation, while GRNI is Derivative Income. Their fees differ too: 0.82% for PRTO and 0.99% for GRNI.
Подберите оптимальное распределение для PRTO и GRNI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор