Сравнение PRSD с DDV
PRSD (State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - PRSD is a Short-Term Bond fund actively managed by State Street, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRSD charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности PRSD и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRSD показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.20%.
PRSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 1.20%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DDV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам PRSD и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 1.34% | 0.64% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.20% | 0.47% |
Correlation
The correlation between PRSD and DDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PRSD c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF (PRSD) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRSD и DDV
Максимальная просадка PRSD за все время составила -0.73%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSD и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRSD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.73% | -1.92% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.43% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.12% | -0.33% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSD и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRSD | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65% | 2.66% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.65% | 2.66% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.65% | 2.66% | -1.01% |
Сравнение комиссий PRSD и DDV
PRSD берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSD и DDV
Дивидендная доходность PRSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности DDV в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.63% | 0.42% |
PRSD State Street Short Duration IG Public & Private Credit ETF | 3.32% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
PRSD and DDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for PRSD.
PRSD has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.63% for DDV.
PRSD is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: State Street and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.45% for PRSD and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для PRSD и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор