PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRNT с CHPS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS).

PRNT и CHPS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRNT - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность Total 3D-Printing Index. Фонд был запущен 19 июл. 2016 г.. CHPS - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRNT и CHPS

2026 (YTD)202520242023
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		-6.98%6.70%-8.72%-5.57%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		15.56%58.47%7.75%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 15.56%.

PRNT

1 день
1.69%
1 месяц
-8.07%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-10.01%
1 год
8.99%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-12.00%
10 лет*
—

CHPS

1 день
2.99%
1 месяц
-5.73%
С начала года
15.56%
6 месяцев
33.65%
1 год
100.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKWPRNT с ARKKPRNT с QQQ
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Сравнение комиссий PRNT и CHPS

PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

PRNT
ARK The 3D Printing ETF
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Доходность на риск

PRNT vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNTCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.68

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

3.21

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

5.78

-5.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.53

20.15

-18.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNT vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNTCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.68

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.02

-0.99

Корреляция

Корреляция между PRNT и CHPS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и CHPS

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности CHPS в 0.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.84%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.58%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRNT и CHPS

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и CHPS.

Загрузка...

Показатели просадок

PRNTCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-39.44%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-17.50%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.87%

-10.07%

-47.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.60%

-9.63%

-21.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

5.02%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и CHPS

Текущая волатильность для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) составляет 8.13%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что PRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRNTCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

13.34%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

26.34%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.91%

37.76%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

32.82%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

32.82%

-6.08%