Сравнение PRMRF с TALO
PRMRF (Paramount Resources Ltd.) and TALO (Talos Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 5 years, PRMRF returned 36.74%/yr vs -1.04%/yr for TALO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRMRF и TALO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMRF показывает доходность 29.11%, что значительно ниже, чем у TALO с доходностью 38.84%.
PRMRF
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 29.11%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 59.73%
- 3 года*
- 30.27%
- 5 лет*
- 36.74%
- 10 лет*
- 23.32%
TALO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 38.84%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 87.27%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRMRF и TALO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMRF Paramount Resources Ltd. | 29.11% | 54.69% | 19.72% | 0.60% | 13.12% | 393.80% | -31.70% | 9.61% | -51.91% |
TALO Talos Energy Inc. | 38.84% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 84.74% | -55.10% |
Correlation
The correlation between PRMRF and TALO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between PRMRF and TALO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PRMRF:
$3.34B
TALO:
$2.58B
PRMRF:
$0.37
TALO:
-$4.28
PRMRF:
3.64
TALO:
1.53
PRMRF:
1.21
TALO:
1.37
PRMRF:
$903.08M
TALO:
$1.74B
PRMRF:
$181.25M
TALO:
$40.64M
PRMRF:
$329.68M
TALO:
$480.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMRF vs. TALO — Ранг доходности на риск
PRMRF
TALO
Сравнение PRMRF c TALO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (PRMRF) и Talos Energy Inc. (TALO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMRF | TALO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 4.74 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 11.87 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMRF | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.80 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | -0.02 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.16 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок PRMRF и TALO
Максимальная просадка PRMRF за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки TALO в -86.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMRF и TALO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMRF | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -86.34% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.33% | -18.53% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -63.16% | +38.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -74.63% | +26.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.20% | -59.17% | +48.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.04% | -58.59% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 7.38% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMRF и TALO
Текущая волатильность для Paramount Resources Ltd. (PRMRF) составляет 11.59%, в то время как у Talos Energy Inc. (TALO) волатильность равна 13.51%. Это указывает на то, что PRMRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TALO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMRF | TALO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 13.51% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 37.54% | -13.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 48.73% | -18.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.30% | 55.91% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.87% | 64.38% | -3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMRF и TALO
Дивидендная доходность PRMRF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как TALO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRMRF Paramount Resources Ltd. | 1.13% | 61.93% | 5.59% | 9.49% | 4.09% | 0.82% |
TALO Talos Energy Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRMRF и TALO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Talos Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PRMRF и TALO
PRMRF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.26M при выручке в 281.12M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PRMRF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.20M при выручке в 281.12M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PRMRF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.34M при выручке в 281.12M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
Часто задаваемые вопросы
PRMRF and TALO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (13.51%) compared to PRMRF (11.59%). In terms of maximum drawdown, PRMRF dropped -98.91% vs TALO's -86.34%.
PRMRF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMRF и TALO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор