- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.86B
- Enterprise Value
- $2.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$0.37
- Коэффициент P/E
- 74.90
- Коэффициент PEG
- 0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$903.08M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$181.25M
- EBITDA (12 мес.)
- CA$329.68M
- Годовой диапазон
- $13.24 - $24.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRMRF
Paramount Resources Ltd. (PRMRF) прибавил 10.8% с начала года. По цене $19 за акцию PRMRF торгуется на 20.1% ниже 52-недельного максимума в $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRMRF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,333.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Paramount Resources Ltd. (PRMRF) показал доход в 10.76% с начала года и 24.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRMRF составила 20.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.91%.
Paramount Resources Ltd.
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 9.53%
- 1 год
- 24.18%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 27.22%
- 10 лет*
- 20.58%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PRMRF по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +78.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -73.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRMRF закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 5 июн. 2020 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -61.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.95% | 5.09% | 7.11% | 7.46% | -3.70% | -11.10% | 10.76% | ||||||
| 2025 | -10.11% | 9.56% | 13.83% | -12.77% | 23.67% | 14.49% | -2.53% | -3.71% | 8.63% | 1.52% | 4.90% | 2.89% | 54.69% |
| 2024 | 1.02% | 11.81% | -6.97% | 12.21% | 6.27% | -5.30% | -3.43% | -4.97% | -4.50% | -0.75% | 17.33% | -1.14% | 19.72% |
| 2023 | 13.22% | -5.08% | 0.71% | 8.39% | -10.91% | 4.11% | 8.78% | -1.35% | 2.97% | 1.64% | -17.77% | 0.09% | 0.60% |
| 2022 | 1.62% | 13.05% | 12.73% | -3.43% | 24.12% | -19.60% | 4.12% | -7.52% | -22.65% | 20.62% | 6.10% | -4.91% | 13.12% |
| 2021 | 25.79% | 71.40% | -4.55% | 13.81% | 26.75% | 17.37% | -6.46% | -17.04% | 38.25% | 11.93% | 1.58% | 16.19% | 393.80% |
Метрики бенчмарка
Paramount Resources Ltd. has an annualized alpha of 17.78%, beta of 0.76, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2007.
- This stock captured 150.14% of S&P 500 Index gains and 148.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.78%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 150.14%
- Участие в снижении
- 148.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRMRF имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paramount Resources Ltd. (PRMRF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMRF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.29 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 10.09 | -6.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Paramount Resources Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $10.93 | $1.24 | $1.86 | $0.87 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.31% | 61.93% | 5.59% | 9.49% | 4.09% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paramount Resources Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $10.61 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.93 |
| 2024 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.24 |
| 2023 | $0.84 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.86 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.87 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Paramount Resources Ltd. дивидендная доходность составляет 1.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Paramount Resources Ltd. коэффициент выплат составляет 161.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Paramount Resources Ltd. показал максимальную просадку в 98.91%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Paramount Resources Ltd. составляет 22.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -98.91%март 2020 г. | 5y 9mo | — | 12y 6dиюнь 2014 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -80.88%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 4mo | 2y 8moнояб. 2007 г. - июль 2010 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -47.28%июнь 2012 г. | 5mo 23d | 1y 9mo | 2y 2moянв. 2012 г. - март 2014 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.01%июнь 2011 г. | 3mo 19d | 5mo 9d | 8mo 28dмарт 2011 г. - нояб. 2011 г. |
Коррекция 2007 года2007 | -17.08%авг. 2007 г. | 27d | 1mo 4d | 2mo 1dиюль 2007 г. - сент. 2007 г. |
Показатели просадок
| PRMRF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.91% | -56.78% | -42.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -9.10% | -11.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -18.90% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -25.43% | -22.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.84% | -33.92% | -62.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.96% | -3.32% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.93% | -10.71% | -41.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.96% | 2.06% | +4.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paramount Resources Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Paramount Resources Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRMRF в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PRMRF коэффициент P/E составляет 74.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRMRF по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PRMRF коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRMRF по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PRMRF коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRMRF по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PRMRF коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRMRF
Добавьте Paramount Resources Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRMRF