Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.05B
- Enterprise Value
- $2.35B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.93
- Коэффициент P/E
- 2.37
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $998.26M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $291.70M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.92B
- Годовой диапазон
- $10.28 - $22.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 35.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 47.56%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Paramount Resources Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Paramount Resources Ltd. (PRMRF) показал доход в 20.16% с начала года и 65.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRMRF составила 25.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Paramount Resources Ltd.
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- 20.16%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- 65.79%
- 3 года*
- 27.41%
- 5 лет*
- 42.97%
- 10 лет*
- 25.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +78.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -73.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PRMRF закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 5 июн. 2020 г. с доходностью +32.5%, в то время как худший день был 27 окт. 2008 г. с доходностью -61.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.95% | 4.88% | 7.11% | 20.16% | |||||||||
| 2025 | -10.11% | 9.56% | 13.83% | -12.77% | 23.67% | 14.49% | -2.53% | -3.71% | 8.63% | 1.52% | 4.90% | 2.89% | 54.69% |
| 2024 | 1.02% | 11.81% | -6.97% | 12.21% | 6.27% | -5.30% | -3.43% | -4.97% | -4.50% | -0.75% | 17.33% | -1.14% | 19.72% |
| 2023 | 13.22% | -5.08% | 0.71% | 8.39% | -10.91% | 4.11% | 8.78% | -1.35% | 2.97% | 1.64% | -17.77% | 0.09% | 0.60% |
| 2022 | 1.62% | 13.05% | 12.73% | -3.43% | 24.12% | -19.60% | 4.12% | -7.52% | -22.65% | 20.62% | 6.10% | -4.91% | 13.12% |
| 2021 | 25.79% | 71.40% | -4.55% | 13.81% | 26.75% | 17.37% | -6.46% | -17.04% | 38.25% | 11.93% | 1.58% | 16.19% | 393.80% |
Метрики бенчмарка
Paramount Resources Ltd.: годовая альфа составляет 18.91%, бета — 0.77, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 17.07.2007.
- Эта акция участвовал в 155.10% роста S&P 500 Index и в 147.45% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.91%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 155.10%
- Участие в снижении
- 147.45%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRMRF имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paramount Resources Ltd. (PRMRF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRMRF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 0.90 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.39 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.40 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 6.61 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PRMRF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Paramount Resources Ltd. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $10.93 | $1.24 | $1.86 | $0.87 | $0.16 |
Дивидендный доход | 1.03% | 61.93% | 5.59% | 9.49% | 4.09% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paramount Resources Ltd.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | |||||||||
| 2025 | $0.11 | $10.61 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.93 |
| 2024 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.24 |
| 2023 | $0.84 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $1.86 |
| 2022 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.87 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.05 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Paramount Resources Ltd. дивидендная доходность составляет 1.03%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Paramount Resources Ltd. коэффициент выплат составляет 174.50%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Paramount Resources Ltd. показал максимальную просадку в 98.91%, зарегистрированную 30 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Paramount Resources Ltd. составляет 16.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.91% | 23 июн. 2014 г. | 1433 | 30 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -80.88% | 5 нояб. 2007 г. | 337 | 11 мар. 2009 г. | 345 | 26 июл. 2010 г. | 682 |
| -47.28% | 5 янв. 2012 г. | 120 | 26 июн. 2012 г. | 438 | 27 мар. 2014 г. | 558 |
| -30.01% | 7 мар. 2011 г. | 78 | 24 июн. 2011 г. | 110 | 30 нояб. 2011 г. | 188 |
| -17.08% | 20 июл. 2007 г. | 20 | 16 авг. 2007 г. | 23 | 19 сент. 2007 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paramount Resources Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Paramount Resources Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PRMRF в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PRMRF коэффициент P/E составляет 2.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PRMRF по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PRMRF коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRMRF по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PRMRF коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRMRF по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у PRMRF коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |