Сравнение PRLD с OXLC
PRLD (Prelude Therapeutics Incorporated) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. PRLD operates in Biotechnology (Healthcare), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PRLD returned -31.49%/yr vs -2.60%/yr for OXLC. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PRLD и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRLD показывает доходность 56.55%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -3.15%.
PRLD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 97.39%
- С начала года
- 56.55%
- 1 год
- 439.64%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -31.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.38%
OXLC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 21.58%
- С начала года
- -3.15%
- 1 год
- -5.71%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 5.35%
- Всё время*
- 4.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.27M | $8.08M | $9.45M | |
| $1.95M | $1.61M | $1.85M |
Сравнение доходности по годам PRLD и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated | 56.55% | 127.45% | -70.14% | -29.30% | -51.49% | -82.60% | 183.59% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -3.15% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | 35.12% |
Correlation
The correlation between PRLD and OXLC is 0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
PRLD:
$258.47M
OXLC:
$889.14M
PRLD:
-$1.05
OXLC:
-$5.82
PRLD:
20.06
OXLC:
0.99
PRLD:
6.23
OXLC:
0.86
PRLD:
$16.72M
OXLC:
$849.13M
PRLD:
$11.30M
OXLC:
$793.40M
PRLD:
-$82.17M
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRLD vs. OXLC — Ранг доходности на риск
PRLD
OXLC
Сравнение PRLD c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRLD | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.02 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | -0.12 | +6.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | -0.23 | +14.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRLD и OXLC
Максимальная просадка PRLD за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLD и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRLD | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -74.58% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.10% | -47.99% | -22.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.42% | -57.17% | -33.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | -57.17% | -41.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.05% | -30.63% | -64.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.41% | -14.20% | -71.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 24.96% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLD и OXLC
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PRLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRLD | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 6.19% | +19.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.99% | 32.69% | +44.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.80% | 42.99% | +156.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.66% | 28.63% | +97.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.31% | 43.30% | +78.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLD и OXLC
PRLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 67.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 67.22% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRLD и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prelude Therapeutics Incorporated и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRLD and OXLC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRLD has higher volatility (26.01%) compared to OXLC (6.19%). In terms of maximum drawdown, PRLD dropped -99.33% vs OXLC's -74.58%.
PRLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRLD и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор