Сравнение PRLD с OXLC
PRLD (Prelude Therapeutics Incorporated) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. PRLD operates in Biotechnology (Healthcare), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PRLD returned -29.29%/yr vs -3.87%/yr for OXLC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRLD и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRLD показывает доходность 69.31%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -8.42%.
PRLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 34.15%
- 6 месяцев
- 79.85%
- С начала года
- 69.31%
- 1 год
- 518.47%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -29.29%
- 10 лет*
- —
OXLC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 16.74%
- 6 месяцев
- -10.91%
- С начала года
- -8.42%
- 1 год
- -25.53%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -3.87%
- 10 лет*
- 5.92%
Сравнение доходности по годам PRLD и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated | 69.31% | 127.45% | -70.14% | -29.30% | -51.49% | -82.60% | 183.59% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -8.42% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | 35.12% |
Correlation
The correlation between PRLD and OXLC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
PRLD:
$279.54M
OXLC:
$859.86M
PRLD:
-$1.05
OXLC:
-$5.82
PRLD:
21.69
OXLC:
0.96
PRLD:
6.73
OXLC:
0.83
PRLD:
$16.72M
OXLC:
$849.13M
PRLD:
$11.30M
OXLC:
$793.40M
PRLD:
-$82.17M
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRLD vs. OXLC — Ранг доходности на риск
PRLD
OXLC
Сравнение PRLD c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRLD | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.91 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.39 | -0.49 | +7.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | -0.88 | +17.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRLD и OXLC
Максимальная просадка PRLD за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLD и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRLD | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -74.58% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.10% | -51.38% | -18.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.42% | -57.17% | -33.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | -57.17% | -41.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.64% | -34.40% | -60.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.25% | -14.09% | -71.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.11% | 28.54% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLD и OXLC
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеют волатильность 25.46% и 25.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRLD | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.46% | 25.59% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.96% | 37.13% | +46.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.78% | 44.24% | +154.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.59% | 28.77% | +96.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.77% | 43.29% | +78.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLD и OXLC
PRLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 72.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 72.34% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRLD и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prelude Therapeutics Incorporated и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRLD and OXLC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (25.59%) compared to PRLD (25.46%). In terms of maximum drawdown, PRLD dropped -99.33% vs OXLC's -74.58%.
PRLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRLD и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор