- ISIN
- US74065P1012
- CUSIP
- 74065P101
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 25 сент. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $258.47M
- Enterprise Value
- $257.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $16.72M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.30M
- EBITDA (12 мес.)
- -$82.17M
- Годовой диапазон
- $0.75 - $5.69
- Целевая цена
- $8.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -65.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -129.27%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 356K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.61M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRLD
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) прибавил 56.6% с начала года. По цене $5 за акцию PRLD торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $151.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) показал доход в 56.55% с начала года и 439.64% за последние 12 месяцев.
Prelude Therapeutics Incorporated
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 97.39%
- С начала года
- 56.55%
- 1 год
- 439.64%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -31.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PRLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 сент. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +95.9%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -60.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении PRLD закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 3 нояб. 2025 г. с доходностью +150.3%, в то время как худший день был 4 нояб. 2025 г. с доходностью -55.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -36.21% | 49.19% | 23.91% | 52.92% | -25.05% | 35.97% | -13.70% | -1.30% | 56.55% | ||||
| 2025 | -13.73% | -31.00% | 1.19% | 24.96% | -7.69% | -8.64% | -3.64% | 55.15% | 19.01% | 10.42% | 5.66% | 72.62% | 127.45% |
| 2024 | -23.19% | 31.10% | 10.23% | -20.46% | 2.12% | -1.04% | 67.19% | -18.37% | -60.19% | -42.03% | -12.50% | 21.43% | -70.14% |
| 2023 | 5.63% | -11.29% | 0.71% | 13.33% | -13.62% | -19.35% | -13.11% | -4.60% | -17.16% | -45.31% | 95.86% | 29.00% | -29.30% |
| 2022 | -20.24% | -11.08% | -21.86% | -33.48% | -8.50% | 24.29% | -4.21% | 44.00% | -8.19% | 1.21% | -0.30% | -9.45% | -51.49% |
| 2021 | -9.22% | -4.03% | -30.48% | -4.36% | -16.12% | -17.64% | 11.91% | 11.39% | -12.44% | -43.74% | -18.71% | -12.88% | -82.60% |
Метрики бенчмарка
Prelude Therapeutics Incorporated has an annualized alpha of 12.52%, beta of 1.51, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2020.
- This stock participated in 106.56% of S&P 500 Index downside but only -29.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.52%
- Бета
- 1.51
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- -29.20%
- Участие в снижении
- 106.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRLD имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 2.50 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 10.58 | +3.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Prelude Therapeutics Incorporated показал максимальную просадку в 99.33%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Prelude Therapeutics Incorporated составляет 95.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.33%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-36.23%окт. 2020 г. | 13d | 15d | 28dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-32.75%янв. 2021 г. | 8d | 1mo 5d | 1mo 13dдек. 2020 г. - февр. 2021 г. | — |
-17.47%нояб. 2020 г. | 5d | 15d | 20dнояб. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-14.10%нояб. 2020 г. | 4d | 3d | 7dнояб. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| PRLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -56.78% | -42.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.10% | -9.10% | -61.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.42% | -18.90% | -71.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | -25.43% | -72.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.05% | -0.17% | -94.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.41% | -10.69% | -74.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 2.14% | +29.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Prelude Therapeutics Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Prelude Therapeutics Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PRLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у PRLD коэффициент P/S составляет 20.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PRLD по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у PRLD коэффициент P/B составляет 6.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PRLD
Добавьте Prelude Therapeutics Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRLD