Сравнение PRLD с NIC
PRLD (Prelude Therapeutics Incorporated) and NIC (Nicolet Bankshares Inc.) are both stocks. PRLD operates in Biotechnology (Healthcare), while NIC operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, PRLD returned -31.49%/yr vs 19.31%/yr for NIC. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PRLD и NIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRLD показывает доходность 56.55%, что значительно выше, чем у NIC с доходностью 44.26%.
PRLD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 97.39%
- С начала года
- 56.55%
- 1 год
- 439.64%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -31.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.38%
NIC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.85%
- 6 месяцев
- 17.31%
- С начала года
- 44.26%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 29.04%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 17.31%
- Всё время*
- 17.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $31.92M | $35.98M | $43.63M | |
| $1.95M | $1.61M | $1.85M |
Сравнение доходности по годам PRLD и NIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated | 56.55% | 127.45% | -70.14% | -29.30% | -51.49% | -82.60% | 183.59% |
NIC Nicolet Bankshares Inc. | 44.26% | 16.76% | 31.91% | 1.93% | -6.95% | 29.24% | 22.92% |
Correlation
The correlation between PRLD and NIC is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.18 |
The correlation between PRLD and NIC shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRLD:
$258.47M
NIC:
$3.01B
PRLD:
-$1.05
NIC:
$13.46
PRLD:
20.06
NIC:
3.40
PRLD:
$16.72M
NIC:
$586.41M
PRLD:
$11.30M
NIC:
$248.69M
PRLD:
-$82.17M
NIC:
$260.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRLD vs. NIC — Ранг доходности на риск
PRLD
NIC
Сравнение PRLD c NIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) и Nicolet Bankshares Inc. (NIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRLD | NIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 2.17 | +4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 5.07 | +8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRLD и NIC
Максимальная просадка PRLD за все время составила -99.33%, что больше максимальной просадки NIC в -44.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLD и NIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRLD | NIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -44.31% | -55.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.10% | -17.90% | -52.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.42% | -21.73% | -68.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | -44.31% | -54.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.05% | -0.55% | -94.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.41% | -11.06% | -74.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 7.65% | +23.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLD и NIC
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с Nicolet Bankshares Inc. (NIC) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что PRLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRLD | NIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 6.55% | +19.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.99% | 20.99% | +56.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.80% | 30.60% | +169.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.66% | 30.47% | +95.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.31% | 30.79% | +90.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLD и NIC
PRLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NIC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NIC Nicolet Bankshares Inc. | 0.76% | 1.02% | 1.04% | 0.93% |
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRLD и NIC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prelude Therapeutics Incorporated и Nicolet Bankshares Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRLD and NIC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRLD has higher volatility (26.01%) compared to NIC (6.55%). In terms of maximum drawdown, PRLD dropped -99.33% vs NIC's -44.31%.
PRLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRLD и NIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор