Сравнение PRLD с PMVP
PRLD (Prelude Therapeutics Incorporated) and PMVP (PMV Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, PRLD returned -33.80%/yr vs -49.29%/yr for PMVP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRLD и PMVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRLD показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у PMVP с доходностью -10.40%.
PRLD
- 1 день
- -6.62%
- 1 месяц
- -26.02%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 160.96%
- 1 год
- 269.90%
- 3 года*
- -12.62%
- 5 лет*
- -33.80%
- 10 лет*
- —
PMVP
- 1 день
- -5.88%
- 1 месяц
- -21.13%
- С начала года
- -10.40%
- 6 месяцев
- -5.88%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- -43.23%
- 5 лет*
- -49.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRLD и PMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated | 31.38% | 127.45% | -70.14% | -29.30% | -51.49% | -82.60% | 173.09% |
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. | -10.40% | -17.22% | -51.29% | -64.37% | -62.34% | -62.45% | 63.98% |
Correlation
The correlation between PRLD and PMVP is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PRLD:
$314.40M
PMVP:
$59.73M
PRLD:
-$1.05
PMVP:
-$1.48
PRLD:
5.22
PMVP:
0.68
PRLD:
$16.72M
PMVP:
$0.00
PRLD:
$11.30M
PMVP:
-$97.00K
PRLD:
-$82.17M
PMVP:
-$80.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRLD vs. PMVP — Ранг доходности на риск
PRLD
PMVP
Сравнение PRLD c PMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) и PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRLD | PMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.11 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 0.48 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 0.90 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRLD | PMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.25 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.65 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.60 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок PRLD и PMVP
Максимальная просадка PRLD за все время составила -99.33%, примерно равная максимальной просадке PMVP в -98.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLD и PMVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRLD | PMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -98.64% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.10% | -37.78% | -32.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.42% | -90.61% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | -97.71% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.84% | -98.18% | +2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.19% | -79.78% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.72% | 20.00% | +12.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLD и PMVP
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) имеет более высокую волатильность в 21.84% по сравнению с PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что PRLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRLD | PMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.84% | 14.96% | +6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.69% | 49.26% | +38.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.28% | 72.39% | +126.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.36% | 76.51% | +48.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.20% | 77.12% | +45.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLD и PMVP
Ни PRLD, ни PMVP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRLD и PMVP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prelude Therapeutics Incorporated и PMV Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRLD and PMVP have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRLD has higher volatility (21.84%) compared to PMVP (14.96%). In terms of maximum drawdown, PRLD dropped -99.33% vs PMVP's -98.64%.
PRLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRLD и PMVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор