Сравнение PRLD с PMVP
PRLD (Prelude Therapeutics Incorporated) and PMVP (PMV Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, PRLD returned -31.49%/yr vs -49.77%/yr for PMVP. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PRLD и PMVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRLD показывает доходность 56.55%, что значительно выше, чем у PMVP с доходностью -6.40%.
PRLD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.02%
- 6 месяцев
- 97.39%
- С начала года
- 56.55%
- 1 год
- 439.64%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- -31.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.38%
PMVP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- 13.59%
- С начала года
- -6.40%
- 1 год
- -20.95%
- 3 года*
- -43.82%
- 5 лет*
- -49.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -44.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $535.55K | $485.11K | $454.31K | |
| $1.95M | $1.61M | $1.85M |
Сравнение доходности по годам PRLD и PMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRLD Prelude Therapeutics Incorporated | 56.55% | 127.45% | -70.14% | -29.30% | -51.49% | -82.60% | 183.59% |
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. | -6.40% | -17.22% | -51.29% | -64.37% | -62.34% | -62.45% | 75.74% |
Correlation
The correlation between PRLD and PMVP is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PRLD:
$258.47M
PMVP:
$62.40M
PRLD:
-$1.05
PMVP:
-$1.47
PRLD:
6.23
PMVP:
0.71
PRLD:
$16.72M
PMVP:
$0.00
PRLD:
$11.30M
PMVP:
-$97.00K
PRLD:
-$82.17M
PMVP:
-$80.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRLD vs. PMVP — Ранг доходности на риск
PRLD
PMVP
Сравнение PRLD c PMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) и PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRLD | PMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | -0.50 | +6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | -0.87 | +14.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRLD и PMVP
Максимальная просадка PRLD за все время составила -99.33%, примерно равная максимальной просадке PMVP в -98.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLD и PMVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRLD | PMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.33% | -98.64% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.10% | -41.67% | -28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.42% | -90.61% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.42% | -97.71% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.05% | -98.10% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.41% | -80.24% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.61% | 24.09% | +7.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRLD и PMVP
Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) имеет более высокую волатильность в 26.01% по сравнению с PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) с волатильностью 20.38%. Это указывает на то, что PRLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRLD | PMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.01% | 20.38% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.99% | 51.76% | +25.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.80% | 71.24% | +128.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.66% | 76.91% | +48.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.31% | 76.84% | +44.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRLD и PMVP
Ни PRLD, ни PMVP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRLD и PMVP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prelude Therapeutics Incorporated и PMV Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRLD and PMVP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRLD has higher volatility (26.01%) compared to PMVP (20.38%). In terms of maximum drawdown, PRLD dropped -99.33% vs PMVP's -98.64%.
PRLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRLD и PMVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор