PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDO с OLA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRDO с OLA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRDO (Perdoceo Education Corporation) and OLA.TO (Orla Mining Ltd.) are both stocks. PRDO operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while OLA.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, PRDO returned 23.24%/yr vs 18.27%/yr for OLA.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRDO и OLA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRDO торгуется в USD, в то время как OLA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OLA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRDO показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у OLA.TO с доходностью -20.79%.

PRDO

1 день
-3.60%
1 месяц
-2.07%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.99%
1 год
8.84%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.24%
10 лет*
20.32%

OLA.TO

1 день
2.89%
1 месяц
-26.70%
С начала года
-20.79%
6 месяцев
-18.29%
1 год
-2.73%
3 года*
38.94%
5 лет*
18.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDO и OLA.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDO
Perdoceo Education Corporation		17.13%12.94%54.04%27.99%18.20%-6.89%-31.32%61.03%-5.46%30.88%
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		-20.79%143.00%69.88%-19.25%6.70%-29.56%251.34%98.66%-45.59%37.94%

Correlation

The correlation between PRDO and OLA.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRDO:

$2.16B

OLA.TO:

CA$5.95B

EPS

PRDO:

$2.61

OLA.TO:

CA$0.82

Коэффициент P/E

PRDO:

13.07

OLA.TO:

18.13

Коэффициент PEG

PRDO:

0.90

OLA.TO:

0.29

Коэффициент P/S

PRDO:

2.60

OLA.TO:

3.56

Коэффициент P/B

PRDO:

2.16

OLA.TO:

5.64

Общая выручка (12 мес.)

PRDO:

$854.84M

OLA.TO:

CA$1.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRDO:

$442.47M

OLA.TO:

CA$848.41M

EBITDA (12 мес.)

PRDO:

$269.29M

OLA.TO:

CA$966.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Perdoceo Education Corporation

Orla Mining Ltd.

Часто сравнивают с PRDO:
PRDO с IRTCPRDO с MAINPRDO с LAURPRDO с GDEPRDO с VOOPRDO с APEIPRDO с LRN
Часто сравнивают с OLA.TO:
OLA.TO с CYL.AXOLA.TO с PMPIXOLA.TO с FKRCXOLA.TO с TLTOLA.TO с GOLDXOLA.TO с SMHOLA.TO с ^TNX

Доходность на риск

PRDO vs. OLA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDO
Ранг доходности на риск PRDO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
OLA.TO
Ранг доходности на риск OLA.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLA.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLA.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLA.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDO c OLA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perdoceo Education Corporation (PRDO) и Orla Mining Ltd. (OLA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRDOOLA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
-0.04

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.46

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

-0.05

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.72

-0.13

+0.84

PRDO vs. OLA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDO на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа OLA.TO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDO и OLA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRDO и OLA.TO

Максимальная просадка PRDO за все время составила -97.10%, что больше максимальной просадки OLA.TO в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDO и OLA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDOOLA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.10%

-57.88%

-39.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-54.91%

+27.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.22%

-54.91%

+27.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.42%

-54.91%

+27.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-50.87%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.36%

-23.16%

-37.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

21.68%

-9.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDO и OLA.TO

Текущая волатильность для Perdoceo Education Corporation (PRDO) составляет 8.06%, в то время как у Orla Mining Ltd. (OLA.TO) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что PRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDOOLA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

23.07%

-15.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.38%

51.52%

-30.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

73.18%

-42.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.19%

58.92%

-23.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.11%

57.20%

-19.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDO и OLA.TO

Дивидендная доходность PRDO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности OLA.TO в 0.28%

ПозицияTTM202520242023
OLA.TO
Orla Mining Ltd.		0.28%0.00%0.00%0.00%
PRDO
Perdoceo Education Corporation		1.76%1.91%1.81%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRDO и OLA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perdoceo Education Corporation и Orla Mining Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
221.74M
519.71M
(PRDO) Общая выручка
(OLA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. PRDO значения в USD, OLA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности PRDO и OLA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Perdoceo Education Corporation и Orla Mining Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
57.0%
Активы портфеля
PRDO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 221.74M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OLA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о валовой прибыли в 296.32M при выручке в 519.71M, что соответствует валовой рентабельности в 57.0%.

PRDO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила об операционной прибыли в 63.12M при выручке в 221.74M, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.

OLA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила об операционной прибыли в 274.55M при выручке в 519.71M, что соответствует операционной рентабельности 52.8%.

PRDO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perdoceo Education Corporation сообщила о чистой прибыли в 53.95M при выручке в 221.74M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

OLA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orla Mining Ltd. сообщила о чистой прибыли в 103.43M при выручке в 519.71M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.

Часто задаваемые вопросы

PRDO and OLA.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDO и OLA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор