Сравнение PRCPX с PRSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).
PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PRCPX и PRSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRCPX и PRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | -0.13% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | -11.17% | 24.28% | 40.49% | 53.77% | -35.40% | 5.83% | 45.94% | 53.80% | -7.52% | 39.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PRCPX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции PRCPX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 6.83% против 18.39% соответственно.
PRCPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.83%
PRSCX
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -13.60%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- 30.89%
- 3 года*
- 23.42%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRCPX и PRSCX
PRCPX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.
Доходность на риск
PRCPX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск
PRCPX
PRSCX
Сравнение PRCPX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRCPX | PRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.47 | 1.18 | +2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.52 | 1.73 | +3.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.93 | 1.24 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.53 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 5.13 | +15.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRCPX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47 | 1.18 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.32 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.76 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.48 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между PRCPX и PRSCX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRCPX и PRSCX
Дивидендная доходность PRCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.89%, что сопоставимо с доходностью PRSCX в 12.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.89% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
PRSCX T. Rowe Price Science And Technology Fund | 12.97% | 11.53% | 9.43% | 0.00% | 7.83% | 33.69% | 13.90% | 10.91% | 36.03% | 13.21% | 3.68% | 18.51% |
Просадки
Сравнение просадок PRCPX и PRSCX
Максимальная просадка PRCPX за все время составила -23.07%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCPX и PRSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRCPX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.07% | -85.26% | +62.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | -17.99% | +14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.34% | -46.19% | +31.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.07% | -46.19% | +23.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -17.99% | +16.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -30.02% | +26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 5.37% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRCPX и PRSCX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) составляет 1.10%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PRCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRCPX | PRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 8.82% | -7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 17.49% | -14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 27.29% | -23.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 27.36% | -22.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.45% | 24.50% | -19.05% |