Сравнение PRAX с BE
PRAX (Praxis Precision Medicines, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. PRAX operates in Biotechnology (Healthcare), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PRAX returned -0.71%/yr vs 63.50%/yr for BE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRAX и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 230.67%.
PRAX
- 1 день
- 8.08%
- 1 месяц
- -17.38%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- 49.84%
- 1 год
- 577.01%
- 3 года*
- 164.05%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- —
BE
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 230.67%
- 6 месяцев
- 180.31%
- 1 год
- 1,307.74%
- 3 года*
- 171.10%
- 5 лет*
- 63.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAX и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | -5.36% | 282.98% | 245.42% | -37.59% | -87.92% | -64.19% | 97.91% |
BE Bloom Energy Corporation | 230.67% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 51.96% |
Correlation
The correlation between PRAX and BE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PRAX:
$8.06B
BE:
$91.86B
PRAX:
-$13.77
BE:
$0.02
PRAX:
5.71
BE:
99.69
PRAX:
-$92.00K
BE:
$2.45B
PRAX:
-$128.83M
BE:
$761.91M
PRAX:
-$344.68M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAX vs. BE — Ранг доходности на риск
PRAX
BE
Сравнение PRAX c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAX | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.68 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.02 | 28.79 | -12.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.51 | 90.96 | -40.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 12.43 | -9.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.75 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.39 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PRAX и BE
Максимальная просадка PRAX за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAX и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -92.54% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.33% | -45.94% | +9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | -53.42% | -15.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.50% | -75.87% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.11% | -6.68% | -62.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.66% | -52.06% | -28.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.50% | 14.51% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAX и BE
Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с Bloom Energy Corporation (BE) с волатильностью 26.13%. Это указывает на то, что PRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAX | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.10% | 26.13% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.82% | 75.94% | -21.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.58% | 106.94% | +91.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.54% | 85.72% | +41.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.23% | 94.94% | +29.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAX и BE
Ни PRAX, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRAX и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Praxis Precision Medicines, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRAX and BE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAX has higher volatility (30.10%) compared to BE (26.13%). In terms of maximum drawdown, PRAX dropped -98.67% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAX и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор