PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAX с IHRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRAX с IHRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAX (Praxis Precision Medicines, Inc.) and IHRT (iHeartMedia, Inc.) are both stocks. PRAX operates in Biotechnology (Healthcare), while IHRT operates in Broadcasting (Communication Services). Over the past 5 years, PRAX returned -0.71%/yr vs -30.09%/yr for IHRT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRAX и IHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) и iHeartMedia, Inc. (IHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAX показывает доходность -5.36%, а IHRT немного выше – -5.29%.

PRAX

1 день
8.08%
1 месяц
-17.38%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
49.84%
1 год
577.01%
3 года*
164.05%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

IHRT

1 день
-5.74%
1 месяц
-35.93%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
4.79%
1 год
187.59%
3 года*
8.09%
5 лет*
-30.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAX и IHRT

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.		-5.36%282.98%245.42%-37.59%-87.92%-64.19%97.91%
IHRT
iHeartMedia, Inc.		-5.29%110.10%-25.84%-56.44%-70.87%62.10%60.25%

Correlation

The correlation between PRAX and IHRT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г.

0.16

The correlation between PRAX and IHRT shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PRAX:

-$13.77

IHRT:

-$2.47

Общая выручка (12 мес.)

PRAX:

-$92.00K

IHRT:

$3.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRAX:

-$128.83M

IHRT:

$1.44B

EBITDA (12 мес.)

PRAX:

-$344.68M

IHRT:

$676.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Precision Medicines, Inc.

iHeartMedia, Inc.

Часто сравнивают с PRAX:
PRAX с SMHPRAX с DYPRAX с KRROPRAX с AXTIPRAX с AVGOPRAX с BEPRAX с FLNC
Часто сравнивают с IHRT:
IHRT с HOUSIHRT с KODIHRT с APLDIHRT с INBXIHRT с WULFIHRT с CELCIHRT с LITE

Доходность на риск

PRAX vs. IHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAX
Ранг доходности на риск PRAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IHRT
Ранг доходности на риск IHRT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHRT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHRT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHRT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHRT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHRT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAX c IHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) и iHeartMedia, Inc. (IHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAXIHRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.00

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
3.04

+3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.34

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.02

3.69

+12.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.51

8.65

+41.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAX vs. IHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа IHRT равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAX и IHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAXIHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.00

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.36

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.23

+0.18

Просадки

Сравнение просадок PRAX и IHRT

Максимальная просадка PRAX за все время составила -98.67%, примерно равная максимальной просадке IHRT в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAX и IHRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAXIHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.67%

-96.93%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.33%

-51.18%

+14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-81.84%

+13.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.50%

-96.93%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.11%

-85.89%

+16.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.66%

-60.85%

-19.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

21.79%

-10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAX и IHRT

Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) и iHeartMedia, Inc. (IHRT) имеют волатильность 30.10% и 30.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAXIHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.10%

30.04%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.82%

64.00%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

198.58%

94.48%

+104.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.54%

84.97%

+42.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.23%

82.89%

+41.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAX и IHRT

Ни PRAX, ни IHRT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRAX и IHRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Praxis Precision Medicines, Inc. и iHeartMedia, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B202220232024202520260
884.20M
(PRAX) Общая выручка
(IHRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRAX and IHRT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAX has higher volatility (30.10%) compared to IHRT (30.04%). In terms of maximum drawdown, PRAX dropped -98.67% vs IHRT's -96.93%.

PRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAX и IHRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор