Сравнение PRAX с FLNC
PRAX (Praxis Precision Medicines, Inc.) and FLNC (Fluence Energy, Inc.) are both stocks. PRAX operates in Biotechnology (Healthcare), while FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities). Over the past 3 years, PRAX returned 152.22%/yr vs 3.34%/yr for FLNC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRAX и FLNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAX показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у FLNC с доходностью 37.26%.
PRAX
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -20.57%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- 39.36%
- 1 год
- 539.96%
- 3 года*
- 152.22%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
FLNC
- 1 день
- 9.26%
- 1 месяц
- 113.95%
- С начала года
- 37.26%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 459.79%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAX и FLNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. | -10.18% | 282.98% | 245.42% | -37.59% | -87.92% | -8.84% |
FLNC Fluence Energy, Inc. | 37.26% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 1.60% |
Correlation
The correlation between PRAX and FLNC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between PRAX and FLNC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRAX:
$7.65B
FLNC:
$3.58B
PRAX:
-$13.77
FLNC:
-$0.26
PRAX:
5.42
FLNC:
9.74
PRAX:
-$92.00K
FLNC:
$2.58B
PRAX:
-$128.83M
FLNC:
$301.68M
PRAX:
-$344.68M
FLNC:
$4.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAX vs. FLNC — Ранг доходности на риск
PRAX
FLNC
Сравнение PRAX c FLNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAX | FLNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.45 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.99 | 7.33 | +7.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.79 | 14.87 | +31.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAX | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 3.67 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.06 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок PRAX и FLNC
Максимальная просадка PRAX за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAX и FLNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAX | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -90.40% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.33% | -63.30% | +26.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.64% | -88.40% | +19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.68% | -27.81% | -42.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.66% | -53.83% | -26.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 31.11% | -19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAX и FLNC
Текущая волатильность для Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) составляет 30.41%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 62.76%. Это указывает на то, что PRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAX | FLNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.41% | 62.76% | -32.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.00% | 93.33% | -38.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.67% | 126.25% | +72.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.55% | 98.28% | +29.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 124.20% | 98.28% | +25.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAX и FLNC
Ни PRAX, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRAX и FLNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Praxis Precision Medicines, Inc. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRAX and FLNC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (62.76%) compared to PRAX (30.41%). In terms of maximum drawdown, PRAX dropped -98.67% vs FLNC's -90.40%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAX и FLNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор