PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPLI с BILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPLI с BILL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PPLI (People Incorporated) and BILL (Bill.com Holdings, Inc.) are both stocks. PPLI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BILL operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, PPLI returned -13.75%/yr vs -25.77%/yr for BILL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPLI и BILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в People Incorporated (PPLI) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLI показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у BILL с доходностью -17.16%.

PPLI

1 день
0.43%
1 месяц
4.68%
6 месяцев
13.19%
С начала года
14.37%
1 год
9.72%
3 года*
-0.16%
5 лет*
-13.75%
10 лет*
17.64%
Всё время*
19.65%

BILL

1 день
1.05%
1 месяц
39.14%
6 месяцев
-3.05%
С начала года
-17.16%
1 год
-1.48%
3 года*
-28.74%
5 лет*
-25.77%
10 лет*
—
Всё время*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLI и BILL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PPLI
People Incorporated		14.37%34.76%-17.64%17.97%-66.03%3.75%132.14%14.91%
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		-17.16%-35.62%3.82%-25.12%-56.27%82.53%258.74%2.15%

Correlation

The correlation between PPLI and BILL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г.

0.46

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPLI:

$3.33B

BILL:

$4.50B

EPS

PPLI:

$0.52

BILL:

$0.00

Коэффициент P/E

PPLI:

85.78

BILL:

28.22K

Коэффициент P/S

PPLI:

1.56

BILL:

2.87

Коэффициент P/B

PPLI:

0.75

BILL:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

PPLI:

$2.25B

BILL:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPLI:

$1.48B

BILL:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

PPLI:

$450.27M

BILL:

$68.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

People Incorporated

Bill.com Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PPLI:
PPLI с FTNTPPLI с NVDAPPLI с MGNIPPLI с DDOGPPLI с FSLRPPLI с AMDPPLI с FRHC
Часто сравнивают с BILL:
BILL с TLTBILL с JPSTBILL с VTIPBILL с CHWYBILL с NCNOBILL с LSPDBILL с SPY

Доходность на риск

PPLI vs. BILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLI
Ранг доходности на риск PPLI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BILL
Ранг доходности на риск BILL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLI c BILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для People Incorporated (PPLI) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPLIBILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.02

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.50

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.03

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

-0.07

+0.95

PPLI vs. BILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLI на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа BILL равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLI и BILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPLI и BILL

Максимальная просадка PPLI за все время составила -76.60%, что меньше максимальной просадки BILL в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLI и BILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLIBILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-90.66%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.38%

-43.24%

+19.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-74.50%

+33.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.85%

-90.66%

+16.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.04%

-86.80%

+24.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.63%

-55.19%

+27.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

21.98%

-10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLI и BILL

Текущая волатильность для People Incorporated (PPLI) составляет 8.93%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что PPLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLIBILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

13.78%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

50.95%

-26.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

64.53%

-31.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.36%

70.69%

-29.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.87%

72.72%

-32.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLI и BILL

Ни PPLI, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BILL
Bill.com Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPLI
People Incorporated		0.00%21.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPLI и BILL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели People Incorporated и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
422.89M
406.56M
(PPLI) Общая выручка
(BILL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPLI и BILL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности People Incorporated и Bill.com Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
65.0%70.0%75.0%80.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.2%
81.6%
Активы портфеля
PPLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., People Incorporated сообщила о валовой прибыли в 263.12M при выручке в 422.89M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

BILL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

PPLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., People Incorporated сообщила об операционной прибыли в -40.07M при выручке в 422.89M, что соответствует операционной рентабельности -9.5%.

BILL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

PPLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., People Incorporated сообщила о чистой прибыли в -71.88M при выручке в 422.89M, что соответствует чистой рентабельности -17.0%.

BILL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

PPLI and BILL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BILL has higher volatility (13.78%) compared to PPLI (8.93%). In terms of maximum drawdown, PPLI dropped -76.60% vs BILL's -90.66%.

PPLI currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLI и BILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор