PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLI с MGNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPLI с MGNI

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

PPLI (People Incorporated) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — PPLI in Internet Content & Information, MGNI in Advertising Agencies. Over the past 10 years, PPLI returned 18.74%/yr vs 3.38%/yr for MGNI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPLI и MGNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в People Incorporated (PPLI) и Magnite, Inc. (MGNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPLI показывает доходность 18.59%, а MGNI немного ниже – 17.68%. За последние 10 лет акции PPLI превзошли акции MGNI по среднегодовой доходности: 18.74% против 3.38% соответственно.

PPLI

1 день
3.57%
1 месяц
3.30%
С начала года
18.59%
6 месяцев
15.81%
1 год
23.52%
3 года*
3.16%
5 лет*
-14.87%
10 лет*
18.74%

MGNI

1 день
1.98%
1 месяц
33.29%
С начала года
17.68%
6 месяцев
16.11%
1 год
-9.48%
3 года*
11.85%
5 лет*
-10.81%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLI и MGNI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLI
People Incorporated		18.59%34.76%-17.64%17.97%-66.03%3.75%132.14%36.10%49.69%88.73%
MGNI
Magnite, Inc.		17.68%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%99.47%-74.80%

Correlation

The correlation between PPLI and MGNI is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г.

0.40

The correlation between PPLI and MGNI shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPLI:

$3.56B

MGNI:

$2.83B

EPS

PPLI:

$0.52

MGNI:

$1.05

Коэффициент P/E

PPLI:

88.95

MGNI:

18.26

Коэффициент P/S

PPLI:

1.62

MGNI:

4.01

Коэффициент P/B

PPLI:

0.78

MGNI:

3.08

Общая выручка (12 мес.)

PPLI:

$2.25B

MGNI:

$722.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

PPLI:

$1.48B

MGNI:

$458.33M

EBITDA (12 мес.)

PPLI:

$450.27M

MGNI:

$150.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

People Incorporated

Magnite, Inc.

Часто сравнивают с PPLI:
PPLI с FTNTPPLI с FSLRPPLI с DDOGPPLI с NVDAPPLI с AMD
Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с TTDMGNI с SBER.MEMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME

Доходность на риск

PPLI vs. MGNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLI
Ранг доходности на риск PPLI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLI c MGNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для People Incorporated (PPLI) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPLIMGNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
-0.16

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
0.17

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.16

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

-0.24

+2.23

PPLI vs. MGNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLI на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа MGNI равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLI и MGNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPLI и MGNI

Максимальная просадка PPLI за все время составила -76.60%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLI и MGNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLIMGNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-93.30%

+16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-57.77%

+33.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-57.95%

+16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.85%

-83.33%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.60%

-90.65%

+14.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.64%

-69.09%

+8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-64.86%

+37.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

39.00%

-27.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLI и MGNI

Текущая волатильность для People Incorporated (PPLI) составляет 11.46%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что PPLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLIMGNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

19.10%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

43.57%

-19.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.18%

58.36%

-25.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.40%

75.15%

-33.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.87%

76.75%

-36.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLI и MGNI

Ни PPLI, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGNI
Magnite, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPLI
People Incorporated		0.00%21.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPLI и MGNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели People Incorporated и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
422.89M
164.37M
(PPLI) Общая выручка
(MGNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPLI и MGNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности People Incorporated и Magnite, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.2%
63.3%
Активы портфеля
PPLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., People Incorporated сообщила о валовой прибыли в 263.12M при выручке в 422.89M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

MGNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.

PPLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., People Incorporated сообщила об операционной прибыли в -40.07M при выручке в 422.89M, что соответствует операционной рентабельности -9.5%.

MGNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

PPLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., People Incorporated сообщила о чистой прибыли в -71.88M при выручке в 422.89M, что соответствует чистой рентабельности -17.0%.

MGNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

Часто задаваемые вопросы

PPLI and MGNI have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGNI has higher volatility (19.10%) compared to PPLI (11.46%). In terms of maximum drawdown, PPLI dropped -76.60% vs MGNI's -93.30%.

PPLI currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLI и MGNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор