PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PPLI с FRHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPLI с FRHC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PPLI (People Incorporated) and FRHC (Freedom Holding Corp.) are both stocks. PPLI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FRHC operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, PPLI returned -13.75%/yr vs 19.48%/yr for FRHC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPLI и FRHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в People Incorporated (PPLI) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLI показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у FRHC с доходностью 29.45%.

PPLI

1 день
0.43%
1 месяц
4.68%
6 месяцев
13.19%
С начала года
14.37%
1 год
9.72%
3 года*
-0.16%
5 лет*
-13.75%
10 лет*
17.64%
Всё время*
19.65%

FRHC

1 день
3.16%
1 месяц
9.62%
6 месяцев
25.02%
С начала года
29.45%
1 год
-11.93%
3 года*
25.09%
5 лет*
19.48%
10 лет*
—
Всё время*
65.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLI и FRHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLI
People Incorporated		14.37%34.76%-17.64%17.97%-66.03%3.75%132.14%36.10%49.69%2.10%
FRHC
Freedom Holding Corp.		29.45%-6.89%62.15%38.44%-16.02%35.12%252.89%76.03%29.87%236.51%

Correlation

The correlation between PPLI and FRHC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2017 г.

0.29

The correlation between PPLI and FRHC shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPLI:

$3.33B

FRHC:

$9.65B

EPS

PPLI:

$0.52

FRHC:

$0.04

Коэффициент P/E

PPLI:

85.78

FRHC:

3.62K

Коэффициент P/S

PPLI:

1.56

FRHC:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

PPLI:

$2.25B

FRHC:

$2.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPLI:

$1.48B

FRHC:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

PPLI:

$450.27M

FRHC:

$542.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

People Incorporated

Freedom Holding Corp.

Часто сравнивают с PPLI:
PPLI с FTNTPPLI с NVDAPPLI с MGNIPPLI с DDOGPPLI с FSLRPPLI с AMDPPLI с AMZN
Часто сравнивают с FRHC:
FRHC с FUTUFRHC с SPYFRHC с HSBK.LFRHC с HLNEFRHC с BRK-BFRHC с TSLAFRHC с MSFT

Доходность на риск

PPLI vs. FRHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLI
Ранг доходности на риск PPLI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLI: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FRHC
Ранг доходности на риск FRHC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRHC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRHC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRHC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRHC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRHC: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLI c FRHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для People Incorporated (PPLI) и Freedom Holding Corp. (FRHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPLIFRHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
-0.27

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
-0.10

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

-0.29

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

-0.49

+1.37

PPLI vs. FRHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLI на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа FRHC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLI и FRHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPLI и FRHC

Максимальная просадка PPLI за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки FRHC в -45.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLI и FRHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLIFRHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-45.93%

-30.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.38%

-41.08%

+17.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-41.08%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.85%

-45.93%

-27.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.04%

-17.16%

-44.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.63%

-11.82%

-15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.07%

24.35%

-13.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLI и FRHC

Текущая волатильность для People Incorporated (PPLI) составляет 8.93%, в то время как у Freedom Holding Corp. (FRHC) волатильность равна 26.31%. Это указывает на то, что PPLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLIFRHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

26.31%

-17.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.99%

36.79%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

44.96%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.36%

39.66%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.87%

48.34%

-8.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLI и FRHC

Ни PPLI, ни FRHC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRHC
Freedom Holding Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPLI
People Incorporated		0.00%21.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPLI и FRHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели People Incorporated и Freedom Holding Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00MOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
422.89M
615.57M
(PPLI) Общая выручка
(FRHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPLI и FRHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности People Incorporated и Freedom Holding Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.2%
57.6%
Активы портфеля
PPLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., People Incorporated сообщила о валовой прибыли в 263.12M при выручке в 422.89M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

FRHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 354.51M при выручке в 615.57M, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.

PPLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., People Incorporated сообщила об операционной прибыли в -40.07M при выручке в 422.89M, что соответствует операционной рентабельности -9.5%.

FRHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 199.99M при выручке в 615.57M, что соответствует операционной рентабельности 32.5%.

PPLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., People Incorporated сообщила о чистой прибыли в -71.88M при выручке в 422.89M, что соответствует чистой рентабельности -17.0%.

FRHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Freedom Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 76.24M при выручке в 615.57M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

PPLI and FRHC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRHC has higher volatility (26.31%) compared to PPLI (8.93%). In terms of maximum drawdown, PPLI dropped -76.60% vs FRHC's -45.93%.

PPLI currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLI и FRHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор