PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPLI с FSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PPLI с FSLR

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

PPLI (People Incorporated) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. PPLI operates in Internet Content & Information (Communication Services), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, PPLI returned 18.74%/yr vs 16.99%/yr for FSLR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PPLI и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в People Incorporated (PPLI) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PPLI показывает доходность 18.59%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -10.88%. За последние 10 лет акции PPLI превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 18.74% против 16.99% соответственно.

PPLI

1 день
3.57%
1 месяц
3.30%
С начала года
18.59%
6 месяцев
15.81%
1 год
23.52%
3 года*
3.16%
5 лет*
-14.87%
10 лет*
18.74%

FSLR

1 день
-2.62%
1 месяц
-24.12%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-13.22%
1 год
53.02%
3 года*
6.99%
5 лет*
20.80%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PPLI и FSLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPLI
People Incorporated		18.59%34.76%-17.64%17.97%-66.03%3.75%132.14%36.10%49.69%88.73%
FSLR
First Solar, Inc.		-10.88%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-37.12%110.41%

Correlation

The correlation between PPLI and FSLR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г.

0.31

Over the past year, the correlation between PPLI and FSLR has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PPLI:

$3.56B

FSLR:

$25.05B

EPS

PPLI:

$0.52

FSLR:

$15.48

Коэффициент P/E

PPLI:

88.95

FSLR:

15.04

Коэффициент P/S

PPLI:

1.62

FSLR:

4.62

Коэффициент P/B

PPLI:

0.78

FSLR:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

PPLI:

$2.25B

FSLR:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

PPLI:

$1.48B

FSLR:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

PPLI:

$450.27M

FSLR:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

People Incorporated

First Solar, Inc.

Часто сравнивают с PPLI:
PPLI с FTNTPPLI с MGNIPPLI с DDOGPPLI с NVDAPPLI с AMD
Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с TANFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKS

Доходность на риск

PPLI vs. FSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPLI
Ранг доходности на риск PPLI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPLI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPLI c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для People Incorporated (PPLI) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PPLIFSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.96

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.62

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.52

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

3.14

-1.15

PPLI vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPLI на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSLR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPLI и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PPLI и FSLR

Максимальная просадка PPLI за все время составила -76.60%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPLI и FSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PPLIFSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.60%

-96.22%

+19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.36%

-35.10%

+10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.11%

-59.97%

+18.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.85%

-59.97%

-13.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.60%

-61.26%

-15.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.64%

-26.85%

-33.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-63.11%

+35.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

16.91%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PPLI и FSLR

Текущая волатильность для People Incorporated (PPLI) составляет 11.46%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что PPLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PPLIFSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

18.94%

-7.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.07%

41.19%

-17.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.18%

55.85%

-22.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.40%

54.10%

-12.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.87%

50.87%

-11.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPLI и FSLR

Ни PPLI, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPLI
People Incorporated		0.00%21.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PPLI и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели People Incorporated и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
422.89M
1.04B
(PPLI) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PPLI и FSLR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности People Incorporated и First Solar, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
62.2%
46.6%
Активы портфеля
PPLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., People Incorporated сообщила о валовой прибыли в 263.12M при выручке в 422.89M, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.

FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

PPLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., People Incorporated сообщила об операционной прибыли в -40.07M при выручке в 422.89M, что соответствует операционной рентабельности -9.5%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

PPLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., People Incorporated сообщила о чистой прибыли в -71.88M при выручке в 422.89M, что соответствует чистой рентабельности -17.0%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

Часто задаваемые вопросы

PPLI and FSLR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (18.94%) compared to PPLI (11.46%). In terms of maximum drawdown, PPLI dropped -76.60% vs FSLR's -96.22%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PPLI и FSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор