Сравнение PPL.TO с TRP
PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PPL.TO returned 11.55%/yr vs 13.20%/yr for TRP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPL.TO и TRP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PPL.TO торгуется в CAD, в то время как TRP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PPL.TO показывает доходность 30.78%, а TRP немного ниже – 30.00%. За последние 10 лет акции PPL.TO уступали акциям TRP по среднегодовой доходности: 11.55% против 13.20% соответственно.
PPL.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 30.78%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 23.83%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 11.55%
TRP
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 31.52%
- 1 год
- 50.54%
- 3 года*
- 32.91%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 13.20%
Сравнение доходности по годам PPL.TO и TRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 30.78% | 3.76% | 22.71% | 5.56% | 26.63% | 36.13% | -32.39% | 24.75% | -6.28% | 13.75% |
TRP TC Energy Corporation | 30.00% | 18.36% | 51.73% | 3.57% | -1.99% | 20.93% | -21.01% | 49.85% | -16.13% | 5.83% |
Correlation
The correlation between PPL.TO and TRP is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.42 |
The correlation between PPL.TO and TRP shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PPL.TO:
CA$39.34B
TRP:
$72.30B
PPL.TO:
CA$2.90
TRP:
CA$3.31
PPL.TO:
23.28
TRP:
29.33
PPL.TO:
0.89
TRP:
0.40
PPL.TO:
5.17
TRP:
6.40
PPL.TO:
2.59
TRP:
3.99
PPL.TO:
CA$7.61B
TRP:
CA$15.76B
PPL.TO:
CA$2.90B
TRP:
CA$8.07B
PPL.TO:
CA$3.41B
TRP:
CA$10.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPL.TO vs. TRP — Ранг доходности на риск
PPL.TO
TRP
Сравнение PPL.TO c TRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPL.TO | TRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 5.38 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 15.96 | -9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPL.TO и TRP
Максимальная просадка PPL.TO за все время составила -68.76%, что больше максимальной просадки TRP в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPL.TO и TRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPL.TO | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.76% | -36.36% | -32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.82% | -9.04% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.36% | -16.17% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -33.33% | +13.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.76% | -36.36% | -32.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.75% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -7.80% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 3.19% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPL.TO и TRP
Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с TC Energy Corporation (TRP) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PPL.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPL.TO | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 5.95% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 13.72% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.99% | 18.21% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 22.44% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 25.48% | +5.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPL.TO и TRP
Дивидендная доходность PPL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности TRP в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPL.TO Pembina Pipeline Corporation | 4.20% | 5.39% | 5.15% | 5.82% | 5.55% | 6.57% | 8.37% | 4.90% | 5.53% | 4.48% | 4.52% | 5.97% |
TRP TC Energy Corporation | 3.58% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPL.TO и TRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pembina Pipeline Corporation и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPL.TO и TRP
PPL.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о валовой прибыли в 795.00M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
PPL.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила об операционной прибыли в 669.00M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
PPL.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pembina Pipeline Corporation сообщила о чистой прибыли в 498.00M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
PPL.TO and TRP have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PPL.TO и TRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор