Сравнение PPH с BTEC
PPH (VanEck Vectors Pharmaceutical ETF) and BTEC (Principal Healthcare Innovators Index ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index while BTEC tracks the NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. Both are passively managed. PPH charges 0.36%/yr vs 0.42%/yr for BTEC.
Доходность
Сравнение доходности PPH и BTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PPH
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 7.46%
BTEC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PPH и BTEC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | -7.30% |
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов PPH и BTEC
Секторы
PPH
BTEC
Здравоохранение
Промышленность
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PPH
BTEC
Промышленность
PPH
BTEC
Сырьевые материалы
PPH
-
BTEC
-
Коммуникационные услуги
PPH
-
BTEC
-
Потребительский циклический сектор
PPH
-
BTEC
-
Потребительский защитный сектор
PPH
-
BTEC
-
Энергетика
PPH
-
BTEC
-
Финансовые услуги
PPH
-
BTEC
-
Недвижимость
PPH
-
BTEC
-
Технологии
PPH
-
BTEC
-
Коммунальные услуги
PPH
-
BTEC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPH vs. BTEC — Ранг доходности на риск
PPH
BTEC
Сравнение PPH c BTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Pharmaceutical ETF (PPH) и Principal Healthcare Innovators Index ETF (BTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PPH | BTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PPH | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок PPH и BTEC
Максимальная просадка PPH за все время составила -51.45%, что больше максимальной просадки BTEC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPH и BTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPH | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.45% | 0.00% | -51.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | 0.00% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | 0.00% | -17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PPH и BTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPH | BTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 0.00% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 0.00% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 0.00% | +16.96% |
Сравнение комиссий PPH и BTEC
PPH берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BTEC в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPH и BTEC
Дивидендная доходность PPH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как BTEC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEC Principal Healthcare Innovators Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Vectors Pharmaceutical ETF | 2.12% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, PPH is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPH is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.42% for BTEC.
PPH has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.00% for BTEC.
PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index, while BTEC tracks NASDAQ U.S. Health Care Innovators Index. They also come from different issuers: VanEck and Principal. Their fees differ too: 0.36% for PPH and 0.42% for BTEC.
Подберите оптимальное распределение для PPH и BTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор