Сравнение PPC с WMT
PPC (Pilgrim's Pride Corporation) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — PPC in Packaged Foods, WMT in Discount Stores. Over the past 10 years, PPC returned 3.83%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PPC и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPC показывает доходность -22.88%, что значительно ниже, чем у WMT с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции PPC уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 3.83% против 19.77% соответственно.
PPC
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -22.88%
- 6 месяцев
- -24.77%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 3.83%
WMT
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 22.42%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам PPC и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -22.88% | 1.40% | 64.10% | 16.56% | -15.85% | 43.80% | -40.07% | 110.96% | -50.06% | 63.56% |
WMT Walmart Inc. | 9.07% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 1.97% | 23.32% | 30.16% | -3.43% | 46.56% |
Correlation
The correlation between PPC and WMT is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
PPC:
$7.17B
WMT:
$968.20B
PPC:
$3.72
WMT:
$2.88
PPC:
8.08
WMT:
42.04
PPC:
0.01
WMT:
2.75
PPC:
0.39
WMT:
1.34
PPC:
1.93
WMT:
10.26
PPC:
$18.57B
WMT:
$725.31B
PPC:
$2.15B
WMT:
$181.16B
PPC:
$1.75B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPC vs. WMT — Ранг доходности на риск
PPC
WMT
Сравнение PPC c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPC | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.83 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 5.82 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPC и WMT
Максимальная просадка PPC за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPC | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -77.14% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.82% | -15.75% | -27.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.18% | -21.93% | -25.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.18% | -25.74% | -21.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.00% | -25.74% | -36.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.37% | -9.81% | -32.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.77% | -14.63% | -24.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.17% | 4.94% | +16.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPC и WMT
Текущая волатильность для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) составляет 9.35%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что PPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPC | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 9.86% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.04% | 18.49% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.42% | 23.67% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 21.68% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.26% | 21.73% | +11.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPC и WMT
Дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности WMT в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 6.98% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
WMT Walmart Inc. | 0.80% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PPC и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pilgrim's Pride Corporation и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PPC и WMT
PPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о валовой прибыли в 345.49M при выручке в 4.53B, что соответствует валовой рентабельности в 7.6%.
WMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.69B при выручке в 177.75B, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.
PPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила об операционной прибыли в 162.56M при выручке в 4.53B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
WMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.49B при выручке в 177.75B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pilgrim's Pride Corporation сообщила о чистой прибыли в 101.42M при выручке в 4.53B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
WMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Walmart Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 177.75B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
PPC and WMT have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WMT has higher volatility (9.86%) compared to PPC (9.35%). In terms of maximum drawdown, PPC dropped -99.63% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPC и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор