PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение POWWP с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POWWP с BWXT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

POWWP (AMMO, Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, POWWP returned 5.12%/yr vs 26.33%/yr for BWXT. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWWP и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWWP) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWWP показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью 0.79%.

POWWP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
4.39%
С начала года
5.46%
1 год
15.96%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.12%
10 лет*
—

BWXT

1 день
-1.79%
1 месяц
-11.78%
6 месяцев
-18.31%
С начала года
0.79%
1 год
24.93%
3 года*
36.26%
5 лет*
26.33%
10 лет*
18.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWWP и BWXT

2026 (YTD)20252024202320222021
POWWP
AMMO, Inc.		5.46%33.67%-15.52%10.05%-1.30%17.36%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.79%56.37%46.53%33.87%23.30%-22.60%

Correlation

The correlation between POWWP and BWXT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWWP:

$276.50M

BWXT:

$15.92B

EPS

POWWP:

-$0.04

BWXT:

$3.75

Коэффициент P/S

POWWP:

56.08

BWXT:

4.73

Коэффициент P/B

POWWP:

11.99

BWXT:

12.47

Общая выручка (12 мес.)

POWWP:

$51.13M

BWXT:

$3.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWWP:

$40.97M

BWXT:

$566.27M

EBITDA (12 мес.)

POWWP:

$9.13M

BWXT:

$534.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMMO, Inc.

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с POWWP:
POWWP с POWWPOWWP с SCHDPOWWP с XDEM.L
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с TERBWXT с BYRN

Доходность на риск

POWWP vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWWP
Ранг доходности на риск POWWP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWWP: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWWP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWWP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWWP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWWP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWWP c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWWP) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POWWPBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.54

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.07

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

0.93

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.99

2.13

+9.86

POWWP vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWWP на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWWP и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POWWP и BWXT

Максимальная просадка POWWP за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWWP и BWXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWWPBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-47.88%

+16.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.13%

-27.03%

+22.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-32.87%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-32.87%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-27.03%

+25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-13.20%

+7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

11.71%

-10.38%

Волатильность

Сравнение волатильности POWWP и BWXT

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWWP) составляет 5.07%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что POWWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWWPBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

11.95%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

34.30%

-26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

46.22%

-31.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.16%

33.36%

-8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.18%

31.01%

-5.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWWP и BWXT

Дивидендная доходность POWWP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности BWXT в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.60%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
POWWP
AMMO, Inc.		9.10%9.17%11.38%8.73%8.80%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWWP и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
13.89M
860.22M
(POWWP) Общая выручка
(BWXT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POWWP и BWXT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMMO, Inc. и BWX Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.6%
0
Активы портфеля
POWWP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.16M при выручке в 13.89M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.

BWXT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

POWWP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMMO, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.48M при выручке в 13.89M, что соответствует операционной рентабельности -25.0%.

BWXT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

POWWP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 13.89M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.

BWXT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

POWWP and BWXT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.95%) compared to POWWP (5.07%). In terms of maximum drawdown, POWWP dropped -31.45% vs BWXT's -47.88%.

POWWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWWP и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор