PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение POWWP с BWXT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение POWWP с BWXT

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMMO, Inc. (POWWP) и BWX Technologies, Inc. (BWXT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: POWWP или BWXT.

Корреляция

Корреляция между POWWP и BWXT составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности POWWP и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWWP) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.10%
83.36%
POWWP
BWXT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWWP:

-0.14

BWXT:

0.49

Коэф-т Сортино

POWWP:

0.13

BWXT:

0.85

Коэф-т Омега

POWWP:

1.02

BWXT:

1.13

Коэф-т Кальмара

POWWP:

-0.20

BWXT:

0.53

Коэф-т Мартина

POWWP:

-0.43

BWXT:

1.35

Индекс Язвы

POWWP:

14.40%

BWXT:

12.90%

Дневная вол-ть

POWWP:

46.07%

BWXT:

35.71%

Макс. просадка

POWWP:

-31.45%

BWXT:

-47.88%

Текущая просадка

POWWP:

-12.23%

BWXT:

-18.03%

Фундаментальные показатели

EPS

POWWP:

$0.29

BWXT:

$3.07

Коэффициент P/E

POWWP:

76.92

BWXT:

35.50

Коэффициент P/S

POWWP:

0.00

BWXT:

3.68

Коэффициент P/B

POWWP:

0.00

BWXT:

9.22

Общая выручка (12 мес.)

POWWP:

$30.95M

BWXT:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

POWWP:

$9.79M

BWXT:

$506.66M

EBITDA (12 мес.)

POWWP:

-$4.56M

BWXT:

$343.11M

Доходность по периодам

С начала года, POWWP показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у BWXT с доходностью -1.92%.

POWWP

С начала года

15.83%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

13.40%

1 год

-6.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BWXT

С начала года

-1.92%

1 месяц

9.84%

6 месяцев

-11.03%

1 год

14.62%

5 лет

16.79%

10 лет

18.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWWP и BWXT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
POWWP
Ранг риск-скорректированной доходности POWWP, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWWP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWWP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWWP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWWP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWWP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг риск-скорректированной доходности BWXT, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BWXT, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWWP c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWWP) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа POWWP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POWWP: -0.14
BWXT: 0.49
Коэффициент Сортино POWWP, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POWWP: 0.13
BWXT: 0.85
Коэффициент Омега POWWP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POWWP: 1.02
BWXT: 1.13
Коэффициент Кальмара POWWP, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POWWP: -0.20
BWXT: 0.53
Коэффициент Мартина POWWP, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
POWWP: -0.43
BWXT: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа POWWP на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа BWXT равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWWP и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.49
POWWP
BWXT

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWWP и BWXT

Дивидендная доходность POWWP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности BWXT в 0.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
POWWP
AMMO, Inc.		10.04%11.38%8.73%8.80%4.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.89%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%0.83%1.32%

Просадки

Сравнение просадок POWWP и BWXT

Максимальная просадка POWWP за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWWP и BWXT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.23%
-18.03%
POWWP
BWXT

Волатильность

Сравнение волатильности POWWP и BWXT

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWWP) составляет 9.57%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 17.02%. Это указывает на то, что POWWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.57%
17.02%
POWWP
BWXT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWWP и BWXT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию