PortfoliosLab logo
Сравнение POWWP с POWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между POWWP и POWW составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности POWWP и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWWP) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.09%
-70.85%
POWWP
POWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

POWWP:

-0.14

POWW:

-0.44

Коэф-т Сортино

POWWP:

0.12

POWW:

-0.26

Коэф-т Омега

POWWP:

1.02

POWW:

0.97

Коэф-т Кальмара

POWWP:

-0.20

POWW:

-0.32

Коэф-т Мартина

POWWP:

-0.44

POWW:

-0.67

Индекс Язвы

POWWP:

14.38%

POWW:

43.41%

Дневная вол-ть

POWWP:

46.07%

POWW:

65.89%

Макс. просадка

POWWP:

-31.45%

POWW:

-90.01%

Текущая просадка

POWWP:

-12.23%

POWW:

-81.00%

Фундаментальные показатели

EPS

POWWP:

$0.29

POWW:

-$0.21

Коэффициент P/S

POWWP:

0.00

POWW:

1.62

Коэффициент P/B

POWWP:

0.00

POWW:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

POWWP:

$30.95M

POWW:

$30.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

POWWP:

$9.79M

POWW:

$9.79M

EBITDA (12 мес.)

POWWP:

-$4.56M

POWW:

-$4.56M

Доходность по периодам

С начала года, POWWP показывает доходность 15.83%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 69.09%.


POWWP

С начала года

15.83%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

9.61%

1 год

-6.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

POWW

С начала года

69.09%

1 месяц

26.53%

6 месяцев

70.64%

1 год

-27.34%

5 лет

4.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности POWWP и POWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

POWWP
Ранг риск-скорректированной доходности POWWP, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWWP, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWWP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWWP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWWP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWWP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

POWW
Ранг риск-скорректированной доходности POWW, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение POWWP c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWWP) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа POWWP, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
POWWP: -0.14
POWW: -0.44
Коэффициент Сортино POWWP, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
POWWP: 0.12
POWW: -0.26
Коэффициент Омега POWWP, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
POWWP: 1.02
POWW: 0.97
Коэффициент Кальмара POWWP, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
POWWP: -0.20
POWW: -0.32
Коэффициент Мартина POWWP, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
POWWP: -0.44
POWW: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа POWWP на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа POWW равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWWP и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.44
POWWP
POWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWWP и POWW

Дивидендная доходность POWWP за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, тогда как POWW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
POWWP
AMMO, Inc.
10.04%11.38%8.73%8.80%4.53%
POWW
AMMO, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок POWWP и POWW

Максимальная просадка POWWP за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWWP и POWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.23%
-81.00%
POWWP
POWW

Волатильность

Сравнение волатильности POWWP и POWW

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWWP) составляет 9.77%, в то время как у AMMO, Inc. (POWW) волатильность равна 20.60%. Это указывает на то, что POWWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.77%
20.60%
POWWP
POWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWWP и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию