Сравнение POWWP с POWW

С начала года, POWWP показывает доходность -13.38%, что значительно выше, чем у POWW с доходностью -52.38%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWWP) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа POWWP на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа POWW равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWWP и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность POWWP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, тогда как POWW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка POWWP за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки POWW в -89.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWWP и POWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AMMO, Inc. (POWWP) и AMMO, Inc. (POWW) имеют волатильность 19.14% и 18.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.