PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POWWP с POWW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POWWP с POWW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POWWP (AMMO, Inc.) and POWW (AMMO, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, POWWP returned 7.73%/yr vs -21.02%/yr for POWW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POWWP и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMMO, Inc. (POWWP) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POWWP показывает доходность 7.00%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 17.54%.

POWWP

1 день
1.46%
1 месяц
0.38%
С начала года
7.00%
6 месяцев
5.89%
1 год
17.27%
3 года*
9.32%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—

POWW

1 день
0.00%
1 месяц
-3.37%
С начала года
17.54%
6 месяцев
3.61%
1 год
47.79%
3 года*
1.89%
5 лет*
-21.02%
10 лет*
44.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POWWP и POWW

2026 (YTD)20252024202320222021
POWWP
AMMO, Inc.		7.00%33.67%-15.52%10.05%-1.30%13.90%
POWW
AMMO, Inc.		17.54%55.45%-47.62%21.39%-68.26%-14.58%

Correlation

The correlation between POWWP and POWW is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2021 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POWWP:

$3.00B

POWW:

$246.99M

EPS

POWWP:

-$0.68

POWW:

-$0.68

Коэффициент P/B

POWWP:

12.64

POWW:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

POWWP:

-$4.92M

POWW:

-$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

POWWP:

$50.58M

POWW:

$50.58M

EBITDA (12 мес.)

POWWP:

$2.47M

POWW:

$2.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMMO, Inc.

AMMO, Inc.

Часто сравнивают с POWWP:
POWWP с BWXTPOWWP с XDEM.LPOWWP с SCHD
Часто сравнивают с POWW:
POWW с RDWPOWW с ICADPOWW с RGRPOWW с DNAPOWW с GNSPOWW с DRSPOWW с SPY

Доходность на риск

POWWP vs. POWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POWWP
Ранг доходности на риск POWWP: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWWP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWWP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWWP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWWP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWWP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
POWW
Ранг доходности на риск POWW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWW: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POWWP c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMMO, Inc. (POWWP) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POWWPPOWWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
0.97

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.61

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.67

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

4.33

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POWWP vs. POWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POWWP на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWW равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POWWP и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POWWPPOWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

-0.37

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.02

+0.31

Просадки

Сравнение просадок POWWP и POWW

Максимальная просадка POWWP за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWWP и POWW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POWWPPOWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.45%

-90.01%

+58.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-28.76%

+21.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.45%

-67.62%

+36.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.45%

-90.01%

+58.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-79.47%

+79.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-58.45%

+52.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

11.07%

-9.15%

Волатильность

Сравнение волатильности POWWP и POWW

Текущая волатильность для AMMO, Inc. (POWWP) составляет 2.57%, в то время как у AMMO, Inc. (POWW) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что POWWP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POWWPPOWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.57%

8.85%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

28.85%

-22.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

49.74%

-33.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

57.65%

-32.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

2,519.80%

-2,494.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POWWP и POWW

Дивидендная доходность POWWP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, тогда как POWW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
POWW
AMMO, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWWP
AMMO, Inc.		8.96%9.17%11.38%8.73%8.80%4.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POWWP и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AMMO, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-40.00M-20.00M0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.39M
13.39M
(POWWP) Общая выручка
(POWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POWWP и POWW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AMMO, Inc. и AMMO, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
87.1%
87.1%
Активы портфеля
POWWP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.66M при выручке в 13.39M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.

POWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.66M при выручке в 13.39M, что соответствует валовой рентабельности в 87.1%.

POWWP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.97M при выручке в 13.39M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

POWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.97M при выручке в 13.39M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

POWWP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46M при выручке в 13.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

POWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.46M при выручке в 13.39M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

POWWP and POWW have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWW has higher volatility (8.85%) compared to POWWP (2.57%). In terms of maximum drawdown, POWWP dropped -31.45% vs POWW's -90.01%.

POWWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POWWP и POWW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор