Сравнение POWL с LMN.V
POWL (Powell Industries, Inc.) and LMN.V (Lumine Group Inc) are both stocks. POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while LMN.V operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, POWL returned 146.47%/yr vs 6.58%/yr for LMN.V. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POWL и LMN.V
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POWL торгуется в USD, в то время как LMN.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMN.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POWL показывает доходность 177.61%, что значительно выше, чем у LMN.V с доходностью -15.80%.
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 358.62%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
LMN.V
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- -15.80%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -50.33%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWL и LMN.V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 117.37% |
LMN.V Lumine Group Inc | -15.80% | -30.87% | 26.85% | 90.78% |
Correlation
The correlation between POWL and LMN.V is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2023 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
POWL:
$10.77B
LMN.V:
CA$5.99B
POWL:
$5.12
LMN.V:
$0.48
POWL:
57.59
LMN.V:
35.07
POWL:
0.09
LMN.V:
7.63
POWL:
9.51
LMN.V:
5.18
POWL:
15.19
LMN.V:
5.16
POWL:
$1.13B
LMN.V:
$792.89M
POWL:
$340.78M
LMN.V:
$271.95M
POWL:
$236.11M
LMN.V:
$253.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWL vs. LMN.V — Ранг доходности на риск
POWL
LMN.V
Сравнение POWL c LMN.V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Powell Industries, Inc. (POWL) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWL | LMN.V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.83 | +0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.71 | -0.76 | +12.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.97 | -1.09 | +38.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWL и LMN.V
Максимальная просадка POWL за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки LMN.V в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWL и LMN.V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWL | LMN.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.10% | -66.63% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.88% | -66.63% | +35.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.76% | -66.63% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -58.05% | +49.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.09% | -18.14% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.76% | 46.16% | -36.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWL и LMN.V
Powell Industries, Inc. (POWL) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Lumine Group Inc (LMN.V) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что POWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWL | LMN.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.86% | 12.52% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.83% | 39.07% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.91% | 53.20% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.36% | 45.29% | +19.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.84% | 45.29% | +9.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWL и LMN.V
Дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, тогда как LMN.V не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMN.V Lumine Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWL и LMN.V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Powell Industries, Inc. и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POWL и LMN.V
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
LMN.V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
LMN.V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
LMN.V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
POWL and LMN.V have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWL и LMN.V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор