Сравнение POW с WEEI
POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares, while WEEI is a Energy Equities fund actively managed by Westwood. Both are actively managed. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. POW charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for WEEI.
Доходность
Сравнение доходности POW и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW показывает доходность 38.73%, что значительно выше, чем у WEEI с доходностью 18.36%.
POW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.03%
- 6 месяцев
- 18.68%
- С начала года
- 38.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
WEEI
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 18.36%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.11M | $2.15M | $2.58M | |
| $1.45M | $1.45M | $1.24M |
Сравнение доходности по годам POW и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 38.73% | -1.70% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 18.36% | 3.79% |
Correlation
The correlation between POW and WEEI is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW vs. WEEI — Ранг доходности на риск
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WEEI
Сравнение POW c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW и WEEI
Максимальная просадка POW за все время составила -28.02%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.02% | -18.78% | -9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.49% | -3.15% | -15.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -4.25% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POW и WEEI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.40% | 14.65% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.40% | 18.21% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.40% | 18.21% | +16.19% |
Сравнение комиссий POW и WEEI
POW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WEEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW и WEEI
Дивидендная доходность POW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности WEEI в 11.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.49% | 12.59% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
POW and WEEI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, POW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
POW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for WEEI.
WEEI has the higher dividend yield at 11.49%, compared with 0.14% for POW.
POW is categorized as Actively Managed, while WEEI is Energy Equities. They also come from different issuers: VistaShares and Westwood. Their fees differ too: 0.75% for POW and 0.85% for WEEI.
Подберите оптимальное распределение для POW и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор