PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с STX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с STX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 52.40%/yr for STX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и STX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Seagate Technology plc (STX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

POU.TO торгуется в CAD, в то время как STX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 245.90%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 17.14% против 52.40% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

STX

1 день
7.56%
1 месяц
16.32%
С начала года
245.90%
6 месяцев
230.08%
1 год
665.62%
3 года*
153.63%
5 лет*
66.79%
10 лет*
52.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и STX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
STX
Seagate Technology plc		245.90%210.41%12.87%65.10%-48.34%87.41%7.53%55.46%5.26%8.77%

Correlation

The correlation between POU.TO and STX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.17

The correlation between POU.TO and STX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.35B

STX:

$212.28B

EPS

POU.TO:

CA$0.37

STX:

$10.58

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

STX:

87.99

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

STX:

1.05

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

STX:

19.01

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.58

STX:

193.86

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

STX:

$11.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

STX:

$4.57B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

STX:

$2.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Seagate Technology plc

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с STX:
STX с WDCSTX с SNDKSTX с SMCISTX с SMHSTX с SPYSTX с VOOSTX с GDDY

Доходность на риск

POU.TO vs. STX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
STX
Ранг доходности на риск STX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c STX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
10.52

-9.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
6.46

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.83

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

32.55

-30.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

95.01

-89.23

POU.TO vs. STX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа STX равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и STX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и STX

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки STX в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и STX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-89.52%

-8.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-20.64%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-39.30%

-14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-53.74%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-53.74%

-42.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-0.01%

-37.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-29.03%

-25.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

7.06%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и STX

Текущая волатильность для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) составляет 10.34%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

19.62%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

50.50%

-26.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

63.86%

-33.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

45.19%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

42.68%

+14.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и STX

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности STX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%
STX
Seagate Technology plc		0.31%1.05%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и STX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
280.40M
3.11B
(POU.TO) Общая выручка
(STX) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, STX значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и STX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и Seagate Technology plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.4%
46.5%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and STX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и STX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор