Сравнение POU.TO с RY.TO
POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 18.12%/yr for RY.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POU.TO и RY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 18.12% соответственно.
POU.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 23.00%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 17.14%
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.50%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам POU.TO и RY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 23.00% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
Correlation
The correlation between POU.TO and RY.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.23 |
The correlation between POU.TO and RY.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POU.TO:
CA$4.35B
RY.TO:
CA$389.54B
POU.TO:
CA$0.37
RY.TO:
CA$15.77
POU.TO:
80.47
RY.TO:
17.69
POU.TO:
0.80
RY.TO:
2.60
POU.TO:
4.74
RY.TO:
3.25
POU.TO:
1.58
RY.TO:
3.01
POU.TO:
CA$902.30M
RY.TO:
CA$120.33B
POU.TO:
CA$181.10M
RY.TO:
CA$65.64B
POU.TO:
CA$329.30M
RY.TO:
CA$14.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POU.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск
POU.TO
RY.TO
Сравнение POU.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POU.TO | RY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.85 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 7.91 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 29.39 | -23.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POU.TO и RY.TO
Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и RY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POU.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -54.03% | -44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -8.12% | -9.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -16.00% | -37.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.46% | -21.21% | -35.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.12% | -33.84% | -62.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | 0.00% | -37.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -6.72% | -47.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 2.18% | +4.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности POU.TO и RY.TO
Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POU.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 4.23% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 10.44% | +13.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 13.82% | +16.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 14.93% | +30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.44% | 17.26% | +40.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POU.TO и RY.TO
Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности RY.TO в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 2.04% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POU.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POU.TO и RY.TO
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
POU.TO and RY.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POU.TO и RY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор