Сравнение POU.TO с INCY
POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 4.02%/yr for INCY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POU.TO и INCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POU.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 17.14% против 4.02% соответственно.
POU.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 23.00%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 40.93%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 17.14%
INCY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 60.48%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам POU.TO и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 23.00% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
INCY Incyte Corporation | 12.23% | 36.47% | 19.32% | -23.68% | 16.36% | -15.65% | -2.75% | 31.66% | -27.21% | -11.94% |
Correlation
The correlation between POU.TO and INCY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.10 |
The correlation between POU.TO and INCY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POU.TO:
CA$4.35B
INCY:
$22.45B
POU.TO:
CA$0.37
INCY:
$7.06
POU.TO:
80.47
INCY:
15.38
POU.TO:
0.80
INCY:
0.02
POU.TO:
4.74
INCY:
4.11
POU.TO:
1.58
INCY:
3.99
POU.TO:
CA$902.30M
INCY:
$5.36B
POU.TO:
CA$181.10M
INCY:
$3.76B
POU.TO:
CA$329.30M
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POU.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск
POU.TO
INCY
Сравнение POU.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POU.TO | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 3.23 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 7.02 | -1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POU.TO и INCY
Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POU.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -81.92% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -18.82% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -32.72% | -20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.46% | -39.05% | -17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.12% | -65.90% | -30.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -26.19% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -36.43% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 8.65% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности POU.TO и INCY
Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Incyte Corporation (INCY) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POU.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 9.56% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 23.35% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 33.96% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 30.20% | +14.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.44% | 35.04% | +22.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POU.TO и INCY
Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 2.04% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POU.TO и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POU.TO и INCY
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
POU.TO and INCY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POU.TO и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор