Сравнение PODD с AYA.TO
PODD (Insulet Corporation) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. PODD operates in Medical Devices (Healthcare), while AYA.TO operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, PODD returned 17.35%/yr vs 45.59%/yr for AYA.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PODD и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PODD торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PODD показывает доходность -47.33%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 30.26%. За последние 10 лет акции PODD уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 17.35% против 45.59% соответственно.
PODD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -47.33%
- 6 месяцев
- -49.37%
- 1 год
- -50.69%
- 3 года*
- -18.98%
- 5 лет*
- -11.92%
- 10 лет*
- 17.35%
AYA.TO
- 1 день
- 7.18%
- 1 месяц
- -12.73%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 22.72%
- 1 год
- 94.00%
- 3 года*
- 40.51%
- 5 лет*
- 22.08%
- 10 лет*
- 45.59%
Сравнение доходности по годам PODD и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODD Insulet Corporation | -47.33% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 30.26% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 102.23% | 6.48% | 7.43% | 214.13% |
Correlation
The correlation between PODD and AYA.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2008 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
PODD:
$10.51B
AYA.TO:
CA$3.88B
PODD:
$4.29
AYA.TO:
$0.60
PODD:
34.88
AYA.TO:
31.07
PODD:
0.03
AYA.TO:
0.06
PODD:
3.64
AYA.TO:
9.44
PODD:
8.07
AYA.TO:
6.06
PODD:
$2.90B
AYA.TO:
$283.62M
PODD:
$2.06B
AYA.TO:
$155.19M
PODD:
$529.70M
AYA.TO:
$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PODD vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
PODD
AYA.TO
Сравнение PODD c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Insulet Corporation (PODD) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PODD | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.23 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.27 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 6.06 | -7.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PODD и AYA.TO
Максимальная просадка PODD за все время составила -90.28%, примерно равная максимальной просадке AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PODD и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PODD | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.28% | -87.28% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.63% | -41.64% | -17.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.63% | -55.59% | -4.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.31% | -56.77% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.31% | -74.18% | +12.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.57% | -13.48% | -44.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.99% | -40.11% | +15.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.42% | 15.57% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PODD и AYA.TO
Текущая волатильность для Insulet Corporation (PODD) составляет 13.00%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 30.52%. Это указывает на то, что PODD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PODD | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 30.52% | -17.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.47% | 58.49% | -28.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.15% | 78.41% | -40.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.74% | 67.96% | -25.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.54% | 78.18% | -35.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PODD и AYA.TO
Ни PODD, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PODD и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Insulet Corporation и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PODD и AYA.TO
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
PODD and AYA.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PODD и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор