Сравнение PMVP с MO
PMVP (PMV Pharmaceuticals, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. PMVP operates in Biotechnology (Healthcare), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PMVP returned -48.29%/yr vs 17.62%/yr for MO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PMVP и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMVP показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.13%.
PMVP
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 5.17%
- 6 месяцев
- -0.81%
- С начала года
- -2.40%
- 1 год
- 2.52%
- 3 года*
- -42.02%
- 5 лет*
- -48.29%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 30.93%
- С начала года
- 30.13%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам PMVP и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. | -2.40% | -17.22% | -51.29% | -64.37% | -62.34% | -62.45% | 75.74% |
MO Altria Group, Inc. | 30.13% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | 9.16% |
Correlation
The correlation between PMVP and MO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.01 |
The correlation between PMVP and MO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PMVP:
$65.06M
MO:
$121.42B
PMVP:
-$1.47
MO:
$4.80
PMVP:
$0.00
MO:
$21.82B
PMVP:
-$97.00K
MO:
$14.80B
PMVP:
-$80.43M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMVP vs. MO — Ранг доходности на риск
PMVP
MO
Сравнение PMVP c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMVP | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.91 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 4.79 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMVP и MO
Максимальная просадка PMVP за все время составила -98.64%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVP и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMVP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.64% | -65.43% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.67% | -16.40% | -25.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.61% | -16.40% | -74.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.71% | -25.83% | -71.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.02% | -1.81% | -96.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.96% | -11.91% | -68.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.13% | 6.53% | +15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMVP и MO
PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) имеет более высокую волатильность в 18.26% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.21%. Это указывает на то, что PMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMVP | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.26% | 7.21% | +11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.90% | 18.34% | +31.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.50% | 23.11% | +48.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.76% | 20.76% | +56.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.98% | 23.03% | +53.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMVP и MO
PMVP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.83% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
PMVP PMV Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PMVP и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PMV Pharmaceuticals, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PMVP and MO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMVP has higher volatility (18.26%) compared to MO (7.21%). In terms of maximum drawdown, PMVP dropped -98.64% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMVP и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор