PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMVP с PRLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PMVP с PRLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PMVP (PMV Pharmaceuticals, Inc.) and PRLD (Prelude Therapeutics Incorporated) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, PMVP returned -49.29%/yr vs -33.80%/yr for PRLD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PMVP и PRLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) и Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMVP показывает доходность -10.40%, что значительно ниже, чем у PRLD с доходностью 31.38%.

PMVP

1 день
-5.88%
1 месяц
-21.13%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-5.88%
1 год
15.46%
3 года*
-43.23%
5 лет*
-49.29%
10 лет*
—

PRLD

1 день
-6.62%
1 месяц
-26.02%
С начала года
31.38%
6 месяцев
160.96%
1 год
269.90%
3 года*
-12.62%
5 лет*
-33.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMVP и PRLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
PMVP
PMV Pharmaceuticals, Inc.		-10.40%-17.22%-51.29%-64.37%-62.34%-62.45%63.98%
PRLD
Prelude Therapeutics Incorporated		31.38%127.45%-70.14%-29.30%-51.49%-82.60%173.09%

Correlation

The correlation between PMVP and PRLD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2020 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PMVP:

$59.73M

PRLD:

$314.40M

EPS

PMVP:

-$1.48

PRLD:

-$1.05

Коэффициент P/B

PMVP:

0.68

PRLD:

5.22

Общая выручка (12 мес.)

PMVP:

$0.00

PRLD:

$16.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

PMVP:

-$97.00K

PRLD:

$11.30M

EBITDA (12 мес.)

PMVP:

-$80.43M

PRLD:

-$82.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PMV Pharmaceuticals, Inc.

Prelude Therapeutics Incorporated

Часто сравнивают с PMVP:
PMVP с MOPMVP с QQQPMVP с AMZN
Часто сравнивают с PRLD:
PRLD с OXLCPRLD с SCHDPRLD с VTPRLD с NIC

Доходность на риск

PMVP vs. PRLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMVP
Ранг доходности на риск PMVP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMVP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMVP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMVP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMVP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMVP: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PRLD
Ранг доходности на риск PRLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRLD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRLD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMVP c PRLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) и Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMVPPRLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
1.46

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
3.21

-2.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.45

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

4.16

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

8.89

-8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMVP vs. PRLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMVP на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PRLD равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMVP и PRLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMVPPRLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.46

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.24

-0.36

Просадки

Сравнение просадок PMVP и PRLD

Максимальная просадка PMVP за все время составила -98.64%, примерно равная максимальной просадке PRLD в -99.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMVP и PRLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMVPPRLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.64%

-99.33%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.78%

-70.10%

+32.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.61%

-90.42%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.71%

-98.42%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.18%

-95.84%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.78%

-85.19%

+5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.00%

32.72%

-12.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PMVP и PRLD

Текущая волатильность для PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP) составляет 14.96%, в то время как у Prelude Therapeutics Incorporated (PRLD) волатильность равна 21.84%. Это указывает на то, что PMVP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMVPPRLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

21.84%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.26%

87.69%

-38.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.39%

199.28%

-126.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.51%

125.36%

-48.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.12%

122.20%

-45.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMVP и PRLD

Ни PMVP, ни PRLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PMVP и PRLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PMV Pharmaceuticals, Inc. и Prelude Therapeutics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M4.00M5.00M6.00M202220232024202520260
4.58M
(PMVP) Общая выручка
(PRLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PMVP and PRLD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRLD has higher volatility (21.84%) compared to PMVP (14.96%). In terms of maximum drawdown, PMVP dropped -98.64% vs PRLD's -99.33%.

PRLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMVP и PRLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор