Сравнение PMOC с STEN
PMOC (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October) and STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMOC и STEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMOC показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у STEN с доходностью 6.53%.
PMOC
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMOC и STEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 2.77% | 0.93% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.53% | 2.36% |
Correlation
The correlation between PMOC and STEN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PMOC c STEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October (PMOC) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMOC и STEN
Максимальная просадка PMOC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMOC и STEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMOC | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -6.21% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.47% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.93% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMOC и STEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMOC | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 9.46% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.40% | 9.46% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 9.46% | -7.06% |
Сравнение комиссий PMOC и STEN
И PMOC, и STEN имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMOC и STEN
PMOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PMOC PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PMOC and STEN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMOC and STEN have the same expense ratio: 0.50% per year.
STEN has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.00% for PMOC.
They also come from different issuers: PGIM and BlackRock.
Подберите оптимальное распределение для PMOC и STEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор