Сравнение PMNV с PUSH
PMNV (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - PMNV is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PMNV charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for PUSH.
Доходность
Сравнение доходности PMNV и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMNV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у PUSH с доходностью 1.60%.
PMNV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 3.13%
- С начала года
- 3.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 1.60%
- 1 год
- 3.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMNV и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 3.54% | 0.42% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.60% | 0.66% |
Correlation
The correlation between PMNV and PUSH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMNV vs. PUSH — Ранг доходности на риск
PMNV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PUSH
Сравнение PMNV c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November (PMNV) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMNV | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.62 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMNV и PUSH
Максимальная просадка PMNV за все время составила -1.65%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNV и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMNV | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -0.85% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.06% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.10% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNV и PUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMNV | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56% | 1.52% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.28% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 1.28% | +1.28% |
Сравнение комиссий PMNV и PUSH
PMNV берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNV и PUSH
PMNV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.21% | 3.45% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
PMNV and PUSH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for PMNV.
PUSH has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 0.00% for PMNV.
PMNV is categorized as Defined Outcome, while PUSH is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.50% for PMNV and 0.15% for PUSH.
Подберите оптимальное распределение для PMNV и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор