Сравнение PMNV с APXM
PMNV (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November) and APXM (FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMNV charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for APXM.
Доходность
Сравнение доходности PMNV и APXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMNV показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у APXM с доходностью 2.11%.
PMNV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APXM
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMNV и APXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMNV PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November | 2.91% | 0.54% |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | 2.11% | 0.86% |
Correlation
The correlation between PMNV and APXM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMNV vs. APXM — Ранг доходности на риск
PMNV
APXM
Сравнение PMNV c APXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - November (PMNV) и FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April (APXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMNV | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 5.70 | -3.38 |
Просадки
Сравнение просадок PMNV и APXM
Максимальная просадка PMNV за все время составила -1.65%, что больше максимальной просадки APXM в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMNV и APXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMNV | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.65% | -0.40% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.06% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -0.03% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMNV и APXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMNV | APXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 1.01% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 1.20% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.64% | 1.20% | +1.44% |
Сравнение комиссий PMNV и APXM
PMNV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APXM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMNV и APXM
Ни PMNV, ни APXM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMNV and APXM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMNV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMNV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for APXM.
PMNV and APXM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for PMNV and 0.85% for APXM.
Подберите оптимальное распределение для PMNV и APXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор