Сравнение PM с DUOL
PM (Philip Morris International Inc.) and DUOL (Duolingo, Inc.) are both stocks. PM operates in Tobacco (Consumer Defensive), while DUOL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, PM returned 31.18%/yr vs -8.39%/yr for DUOL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PM и DUOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PM показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у DUOL с доходностью -30.13%.
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
DUOL
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 16.81%
- С начала года
- -30.13%
- 6 месяцев
- -37.52%
- 1 год
- -74.53%
- 3 года*
- -8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PM и DUOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | -2.36% |
DUOL Duolingo, Inc. | -30.13% | -45.87% | 42.93% | 218.92% | -32.97% | -24.96% |
Correlation
The correlation between PM and DUOL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
PM:
$7.12
DUOL:
$11.67
PM:
25.90
DUOL:
10.51
PM:
2.81
DUOL:
0.03
PM:
6.93
DUOL:
4.04
PM:
$41.49B
DUOL:
$1.10B
PM:
$27.93B
DUOL:
$798.46M
PM:
$17.74B
DUOL:
$167.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PM vs. DUOL — Ранг доходности на риск
PM
DUOL
Сравнение PM c DUOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Philip Morris International Inc. (PM) и Duolingo, Inc. (DUOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PM | DUOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.72 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.92 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.26 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PM и DUOL
Максимальная просадка PM за все время составила -42.87%, что меньше максимальной просадки DUOL в -83.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PM и DUOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PM | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.87% | -83.35% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.64% | -81.19% | +60.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -83.35% | +62.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -77.32% | +73.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -35.76% | +25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 59.48% | -48.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PM и DUOL
Текущая волатильность для Philip Morris International Inc. (PM) составляет 7.76%, в то время как у Duolingo, Inc. (DUOL) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что PM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PM | DUOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 15.67% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.07% | 40.94% | -19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 62.97% | -35.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 66.21% | -43.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 66.21% | -41.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PM и DUOL
Дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, тогда как DUOL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUOL Duolingo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PM и DUOL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Philip Morris International Inc. и Duolingo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PM и DUOL
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
DUOL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 213.10M при выручке в 291.97M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
DUOL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.53M при выручке в 291.97M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
DUOL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duolingo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 43.46M при выручке в 291.97M, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
PM and DUOL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DUOL has higher volatility (15.67%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PM dropped -42.87% vs DUOL's -83.35%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PM и DUOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор