Сравнение PLYY с USOY
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLYY charges 1.07%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 37.45%.
PLYY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- -15.93%
- С начала года
- -27.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
USOY
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 37.45%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $63.64K | $59.35K | $65.48K | |
| $3.24M | $3.29M | $3.32M |
Сравнение доходности по годам PLYY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -27.41% | -3.83% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 37.45% | -4.55% |
Correlation
The correlation between PLYY and USOY is -0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. USOY — Ранг доходности на риск
PLYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USOY
Сравнение PLYY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLYY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLYY и USOY
Максимальная просадка PLYY за все время составила -39.49%, что больше максимальной просадки USOY в -25.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.49% | -25.51% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -19.58% | -17.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -7.22% | -14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 32.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 35.43% | -7.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 28.47% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 28.47% | -0.89% |
Сравнение комиссий PLYY и USOY
PLYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и USOY
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 138.08%, что больше доходности USOY в 62.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 138.08% | 32.14% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.27% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and USOY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
PLYY has the higher dividend yield at 138.08%, compared with 62.27% for USOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор