Сравнение PLYY с FBL
PLYY (GraniteShares YieldBoost PLTR ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLYY charges 1.07%/yr vs 1.09%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности PLYY и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLYY показывает доходность -27.41%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -32.54%.
PLYY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- -15.93%
- С начала года
- -27.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FBL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -6.84%
- 6 месяцев
- -32.54%
- С начала года
- -32.54%
- 1 год
- -53.18%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 65.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.15M | $35.73M | $34.36M | |
| $63.64K | $59.35K | $65.48K |
Сравнение доходности по годам PLYY и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | -27.41% | -3.83% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -32.54% | -29.88% |
Correlation
The correlation between PLYY and FBL is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLYY vs. FBL — Ранг доходности на риск
PLYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBL
Сравнение PLYY c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBoost PLTR ETF (PLYY) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLYY | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLYY и FBL
Максимальная просадка PLYY за все время составила -39.49%, что меньше максимальной просадки FBL в -63.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLYY и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.49% | -63.20% | +23.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.96% | -56.28% | +19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.76% | -18.13% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 39.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLYY и FBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLYY | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 31.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.58% | 76.91% | -49.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 72.95% | -45.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.58% | 72.95% | -45.37% |
Сравнение комиссий PLYY и FBL
PLYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии FBL в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLYY и FBL
Дивидендная доходность PLYY за последние двенадцать месяцев составляет около 138.08%, что больше доходности FBL в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.07% | 2.07% | 0.00% | 51.58% |
PLYY GraniteShares YieldBoost PLTR ETF | 138.08% | 32.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLYY and FBL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.09% for FBL.
PLYY has the higher dividend yield at 138.08%, compared with 3.07% for FBL.
PLYY is categorized as Derivative Income, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for PLYY and 1.09% for FBL.
Подберите оптимальное распределение для PLYY и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор