PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLVIX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLVIX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

PLVIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PLVIX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLVIX и AVERX

2026 (YTD)2025
PLVIX
Principal LargeCap Value Fund III		-0.12%15.50%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, PLVIX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

PLVIX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.16%
1 год
11.05%
3 года*
14.96%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.04%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LargeCap Value Fund III

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с PLVIX:
PLVIX с FDGRXPLVIX с PLGIXPLVIX с PBCKXPLVIX с VALAXPLVIX с AUXFXPLVIX с HDCTXPLVIX с HFCVX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий PLVIX и AVERX

PLVIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
PLVIX
Principal LargeCap Value Fund III

Доходность на риск

PLVIX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLVIX
Ранг доходности на риск PLVIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLVIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLVIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLVIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLVIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLVIX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLVIXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLVIX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLVIXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.17

-0.77

Корреляция

Корреляция между PLVIX и AVERX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLVIX и AVERX

Дивидендная доходность PLVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.41%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLVIX
Principal LargeCap Value Fund III		21.41%21.38%15.41%3.27%10.14%9.13%1.56%6.52%11.10%6.84%4.52%8.19%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLVIX и AVERX

Максимальная просадка PLVIX за все время составила -62.55%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLVIX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PLVIXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.55%

-11.33%

-51.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.82%

-6.66%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-5.39%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PLVIX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLVIXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

19.13%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

19.13%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

19.13%

-2.21%