График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LargeCap Value Fund III и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) показал доход в -2.25% с начала года и 8.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLVIX составила 10.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal LargeCap Value Fund III
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PLVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 2.81% | -7.22% | -2.25% | |||||||||
| 2025 | 3.84% | -0.25% | -3.66% | -3.22% | 3.05% | 4.12% | 0.66% | 3.03% | 0.73% | 0.05% | 1.60% | 0.81% | 10.94% |
| 2024 | 0.50% | 3.37% | 4.65% | -3.78% | 2.92% | -0.46% | 3.84% | 2.30% | 1.76% | -0.43% | 5.64% | 1.01% | 23.06% |
| 2023 | 4.08% | -3.98% | -1.24% | 2.16% | -3.64% | 6.39% | 3.78% | -2.48% | -3.56% | -2.52% | 6.73% | 4.75% | 9.96% |
| 2022 | -1.88% | -1.04% | 2.52% | -5.63% | 2.82% | -8.23% | 6.26% | -2.22% | -8.41% | 10.87% | 5.72% | -3.90% | -4.98% |
| 2021 | -1.33% | 5.80% | 5.98% | 4.23% | 1.81% | -1.08% | 0.30% | 1.74% | -3.07% | 6.09% | -3.89% | 6.08% | 24.24% |
Метрики бенчмарка
Principal LargeCap Value Fund III: годовая альфа составляет 1.69%, бета — 0.92, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 07.12.2000.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (96.01%) было выше, чем в снижении (91.42%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- При бете 0.92 и R² 0.87 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 1.69%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 96.01%
- Участие в снижении
- 91.42%
Комиссия
Комиссия PLVIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLVIX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PLVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.90 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.39 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.40 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 6.61 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PLVIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LargeCap Value Fund III за предыдущие двенадцать месяцев составила 21.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.71 | $3.71 | $2.93 | $0.59 | $1.71 | $1.79 | $0.27 | $1.11 | $1.59 | $1.16 | $0.70 | $1.17 |
Дивидендный доход | 21.88% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap Value Fund III. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $3.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $2.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal LargeCap Value Fund III показал максимальную просадку в 62.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1170 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LargeCap Value Fund III составляет 7.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.55% | 5 июн. 2007 г. | 444 | 9 мар. 2009 г. | 1170 | 29 окт. 2013 г. | 1614 |
| -38.51% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
| -32.01% | 20 мар. 2002 г. | 142 | 9 окт. 2002 г. | 300 | 17 дек. 2003 г. | 442 |
| -17.79% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
| -17.32% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 204 | 26 июл. 2023 г. | 384 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...