- ISIN
- US74253J6771
- CUSIP
- 74253J677
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLVIX
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) прибавил 12.5% с начала года. Текущая цена акции PLVIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,739.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) показал доход в 12.51% с начала года и 19.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLVIX составила 11.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Principal LargeCap Value Fund III
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 19.72%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 11.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PLVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PLVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.48% | 2.81% | -5.20% | 6.93% | 1.73% | 1.54% | 1.99% | 12.51% | |||||
| 2025 | 3.84% | -0.25% | -3.66% | -3.22% | 3.05% | 4.12% | 0.66% | 3.03% | 0.73% | 0.05% | 1.60% | 0.81% | 10.94% |
| 2024 | 0.50% | 3.37% | 4.65% | -3.78% | 2.92% | -0.46% | 3.84% | 2.30% | 1.76% | -0.43% | 5.64% | 1.01% | 23.06% |
| 2023 | 4.08% | -3.98% | -1.24% | 2.16% | -3.64% | 6.39% | 3.78% | -2.48% | -3.56% | -2.52% | 6.73% | 4.75% | 9.96% |
| 2022 | -1.88% | -1.04% | 2.52% | -5.63% | 2.82% | -8.23% | 6.26% | -2.22% | -8.41% | 10.87% | 5.72% | -3.90% | -4.98% |
| 2021 | -1.33% | 5.80% | 5.98% | 4.23% | 1.81% | -1.08% | 0.30% | 1.74% | -3.07% | 6.09% | -3.89% | 6.08% | 24.24% |
Метрики бенчмарка
Principal LargeCap Value Fund III has an annualized alpha of 1.67%, beta of 0.92, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2000.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (95.04%) than losses (90.70%) - typical of diversified or defensive assets.
- With beta of 0.92 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.67%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 95.04%
- Участие в снижении
- 90.70%
Комиссия
Комиссия PLVIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLVIX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.24 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.71 | -1.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LargeCap Value Fund III за предыдущие двенадцать месяцев составила 19.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.71 | $3.71 | $2.93 | $0.59 | $1.71 | $1.79 | $0.27 | $1.11 | $1.59 | $1.16 | $0.70 | $1.17 |
Дивидендный доход | 19.01% | 21.38% | 15.41% | 3.27% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap Value Fund III. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.71 | $3.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.93 | $2.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LargeCap Value Fund III показал максимальную просадку в 62.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1170 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LargeCap Value Fund III составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-62.55%март 2009 г. | 1y 9mo | 4y 7mo | 6y 4moиюнь 2007 г. - окт. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-38.51%март 2020 г. | 2mo 2d | 8mo 16d | 10mo 18dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-32.01%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 1y 2mo | 1y 9moмарт 2002 г. - дек. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-17.79%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 5mo 28d | 8mo 29dсент. 2018 г. - июнь 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-17.32%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 9mo 29d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| PLVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.55% | -56.78% | -5.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -9.10% | +1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.03% | -18.90% | +3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.32% | -25.43% | +8.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -33.92% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -1.00% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -10.70% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.09% | +0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLVIX
Добавьте Principal LargeCap Value Fund III в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLVIX