Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX)
Информация о фонде
ISIN | US74253J6771 |
---|---|
CUSIP | 74253J677 |
Эмитент | Principal |
Дата выпуска | 6 дек. 2000 г. |
Категория | Large Cap Value Equities |
Минимальные инвестиции | $0 |
Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия PLVIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PLVIX с FDGRX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LargeCap Value Fund III и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LargeCap Value Fund III показал доход в 13.19% с начала года и 19.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LargeCap Value Fund III составила 9.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
С начала года | 13.19% | 17.79% |
1 месяц | 1.74% | 0.18% |
6 месяцев | 6.13% | 7.53% |
1 год | 19.78% | 26.42% |
5 лет (среднегодовая) | 9.95% | 13.48% |
10 лет (среднегодовая) | 9.17% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.28% | 3.37% | 4.65% | -3.78% | 1.33% | 1.10% | 3.84% | 2.30% | 13.19% | ||||
2023 | 4.08% | -3.98% | -1.24% | 2.16% | -3.64% | 6.39% | 3.78% | -2.48% | -3.56% | -2.52% | 6.74% | 4.99% | 10.20% |
2022 | -1.88% | -1.04% | 2.52% | -5.63% | 2.82% | -8.23% | 6.26% | -2.22% | -8.41% | 10.87% | 5.72% | -3.90% | -4.98% |
2021 | -1.33% | 5.80% | 5.98% | 4.23% | 1.81% | -1.08% | 0.30% | 1.74% | -3.08% | 6.09% | -3.89% | 6.08% | 24.24% |
2020 | -2.53% | -9.58% | -17.07% | 11.25% | 4.55% | -0.69% | 3.69% | 3.83% | -2.39% | -1.06% | 13.32% | 3.74% | 3.19% |
2019 | 6.76% | 2.81% | 0.70% | 3.91% | -5.77% | 6.70% | 1.63% | -1.01% | 2.64% | 0.99% | 3.24% | 1.73% | 26.49% |
2018 | 4.96% | -5.06% | -1.96% | 0.79% | 0.72% | 0.60% | 4.44% | 1.47% | 0.95% | -5.64% | 2.70% | -9.12% | -6.01% |
2017 | 0.71% | 3.46% | -0.43% | 0.37% | 0.56% | 1.91% | 0.97% | -1.26% | 3.04% | 1.18% | 3.44% | 1.87% | 16.87% |
2016 | -4.90% | -0.59% | 6.14% | 2.09% | 1.02% | 0.61% | 2.82% | 0.59% | -0.78% | -1.24% | 5.44% | 1.72% | 13.18% |
2015 | -4.06% | 5.69% | -1.00% | 1.07% | 1.44% | -1.66% | 0.88% | -6.09% | -2.98% | 7.71% | 0.19% | -2.26% | -1.89% |
2014 | -3.34% | 4.53% | 1.86% | 0.20% | 1.75% | 2.12% | -1.82% | 3.50% | -1.53% | 2.14% | 2.41% | 0.23% | 12.43% |
2013 | 5.64% | 0.86% | 4.18% | 2.37% | 2.64% | -0.86% | 5.11% | -3.59% | 2.64% | 3.86% | 2.91% | 2.35% | 31.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PLVIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LargeCap Value Fund III за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.
Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.59 | $0.59 | $1.71 | $1.79 | $0.27 | $1.11 | $1.59 | $1.16 | $0.70 | $1.17 | $0.40 | $0.09 |
Дивидендный доход | 2.88% | 3.26% | 10.14% | 9.13% | 1.56% | 6.52% | 11.10% | 6.84% | 4.52% | 8.19% | 2.54% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap Value Fund III. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.59 |
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $1.71 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $1.79 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $1.11 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.59 | $1.59 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.16 | $1.16 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $1.17 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
2013 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LargeCap Value Fund III показал максимальную просадку в 62.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1169 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LargeCap Value Fund III составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-62.55% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1169 | 29 окт. 2013 г. | 1611 |
-38.51% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 179 | 4 дек. 2020 г. | 223 |
-17.79% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 186 |
-17.32% | 13 янв. 2022 г. | 180 | 30 сент. 2022 г. | 204 | 26 июл. 2023 г. | 384 |
-15.71% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 265 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LargeCap Value Fund III составляет 3.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.