Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX)
Информация о фонде
US74253J6771
74253J677
6 дек. 2000 г.
$0
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия PLVIX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal LargeCap Value Fund III и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Principal LargeCap Value Fund III показал доход в 4.00% с начала года и 9.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Principal LargeCap Value Fund III составила 3.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.32%.
PLVIX
4.00%
3.24%
0.73%
9.72%
4.31%
3.85%
^GSPC (Бенчмарк)
3.97%
4.66%
10.32%
22.29%
12.63%
11.32%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.84% | 4.00% | |||||||||||
| 2024 | 0.50% | 3.37% | 4.65% | -3.78% | 2.92% | -0.46% | 3.84% | 2.30% | 1.76% | -0.43% | 5.64% | -12.11% | 7.08% |
| 2023 | 4.08% | -3.98% | -1.24% | 2.16% | -3.64% | 6.39% | 3.78% | -2.48% | -3.56% | -2.52% | 6.73% | 3.02% | 8.14% |
| 2022 | -1.88% | -1.04% | 2.52% | -5.63% | 2.82% | -8.23% | 6.26% | -2.22% | -8.41% | 10.87% | 5.72% | -11.39% | -12.38% |
| 2021 | -1.33% | 5.80% | 5.98% | 4.23% | 1.81% | -1.08% | 0.30% | 1.74% | -3.07% | 6.09% | -3.89% | -2.07% | 14.70% |
| 2020 | -2.53% | -9.58% | -17.07% | 11.25% | 4.55% | -0.69% | 3.69% | 3.83% | -2.39% | -1.06% | 13.32% | 3.74% | 3.20% |
| 2019 | 6.76% | 2.81% | 0.70% | 3.91% | -5.77% | 6.70% | 1.63% | -1.01% | 2.64% | 0.99% | 3.24% | -2.46% | 21.27% |
| 2018 | 4.96% | -5.06% | -1.96% | 0.79% | 0.72% | 0.60% | 4.44% | 1.47% | 0.95% | -5.64% | 2.70% | -16.50% | -13.64% |
| 2017 | 0.71% | 3.46% | -0.43% | 0.37% | 0.56% | 1.91% | 0.97% | -1.26% | 3.04% | 1.18% | 3.44% | -3.48% | 10.74% |
| 2016 | -4.90% | -0.59% | 6.14% | 2.09% | 1.02% | 0.61% | 2.82% | 0.59% | -0.78% | -1.24% | 5.44% | -0.86% | 10.31% |
| 2015 | -4.06% | 5.69% | -1.00% | 1.07% | 1.44% | -1.66% | 0.88% | -6.09% | -2.98% | 7.71% | 0.19% | -7.96% | -7.61% |
| 2014 | -3.34% | 4.53% | 1.86% | 0.20% | 1.75% | 2.12% | -1.82% | 3.50% | -1.53% | 2.14% | 2.41% | -0.77% | 11.30% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PLVIX составляет 40, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap Value Fund III (PLVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LargeCap Value Fund III за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.38%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.27 | $0.28 | $0.29 | $0.19 | $0.27 | $0.37 | $0.28 | $0.21 | $0.29 | $0.27 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.38% | 1.43% | 1.56% | 1.69% | 0.98% | 1.57% | 2.16% | 1.97% | 1.25% | 1.85% | 1.90% | 1.56% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap Value Fund III. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2014 | $0.25 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Principal LargeCap Value Fund III показал максимальную просадку в 64.87%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1257 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LargeCap Value Fund III составляет 8.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -64.87% | 5 июн. 2007 г. | 442 | 9 мар. 2009 г. | 1257 | 7 мар. 2014 г. | 1699 |
| -39.68% | 18 дек. 2019 г. | 65 | 23 мар. 2020 г. | 200 | 6 янв. 2021 г. | 265 |
| -24.46% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 246 | 16 дек. 2019 г. | 310 |
| -23.69% | 10 нояб. 2021 г. | 343 | 23 мар. 2023 г. | 375 | 19 сент. 2024 г. | 718 |
| -20.63% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 369 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Principal LargeCap Value Fund III составляет 2.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.