Сравнение PLU с QQQY
PLU (Defiance Daily Target 2X Long PL ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - PLU is a Leveraged Equities fund tracking the Planet Labs PBC (PL), while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. PLU is passively managed, while QQQY is actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PLU charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности PLU и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLU
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -41.98%
- 6 месяцев
- -70.05%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 11.50%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLU и QQQY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | -48.27% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 11.53% |
Correlation
The correlation between PLU and QQQY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLU vs. QQQY — Ранг доходности на риск
PLU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение PLU c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long PL ETF (PLU) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLU | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLU и QQQY
Максимальная просадка PLU за все время составила -86.32%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLU и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLU | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -19.05% | -67.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.72% | -5.49% | -80.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -2.92% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLU и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLU | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.03% | 16.72% | +191.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.03% | 15.58% | +192.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.03% | 15.58% | +192.45% |
Сравнение комиссий PLU и QQQY
PLU берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLU и QQQY
PLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.32% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
PLU and QQQY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for PLU.
QQQY has the higher dividend yield at 37.32%, compared with 0.00% for PLU.
PLU is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for PLU and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для PLU и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор