Сравнение PLU с LABU
PLU (Defiance Daily Target 2X Long PL ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds - PLU tracks the Planet Labs PBC (PL) while LABU tracks the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. PLU charges 1.31%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности PLU и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLU
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -41.98%
- 6 месяцев
- -70.05%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LABU
- 1 день
- 4.22%
- 1 месяц
- 32.51%
- 6 месяцев
- 60.14%
- С начала года
- 66.61%
- 1 год
- 298.05%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- -25.46%
- 10 лет*
- -8.11%
Сравнение доходности по годам PLU и LABU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | -48.27% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 66.69% |
Correlation
The correlation between PLU and LABU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLU vs. LABU — Ранг доходности на риск
PLU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LABU
Сравнение PLU c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long PL ETF (PLU) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLU | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLU и LABU
Максимальная просадка PLU за все время составила -86.32%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLU и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLU | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.32% | -99.18% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.72% | -94.13% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -81.79% | +50.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLU и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLU | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 208.03% | 79.28% | +128.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 208.03% | 96.03% | +112.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 208.03% | 95.23% | +112.80% |
Сравнение комиссий PLU и LABU
PLU берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLU и LABU
PLU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.38% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
PLU Defiance Daily Target 2X Long PL ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLU and LABU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.31% for PLU.
LABU has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for PLU.
PLU tracks Planet Labs PBC (PL), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for PLU and 0.96% for LABU.
Подберите оптимальное распределение для PLU и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор