Сравнение PLTZ с FAI
PLTZ (Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - PLTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. PLTZ is actively managed, while FAI is passively managed. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. PLTZ charges 1.29%/yr vs 0.65%/yr for FAI.
Доходность
Сравнение доходности PLTZ и FAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTZ показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 39.08%.
PLTZ
- 1 день
- 13.03%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAI
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 21.45%
- С начала года
- 39.08%
- 6 месяцев
- 37.64%
- 1 год
- 76.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTZ и FAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 4.28% | -64.39% |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 39.08% | 24.85% |
Correlation
The correlation between PLTZ and FAI is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | -0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTZ vs. FAI — Ранг доходности на риск
PLTZ
FAI
Сравнение PLTZ c FAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF (PLTZ) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 1.76 | -2.38 |
Просадки
Сравнение просадок PLTZ и FAI
Максимальная просадка PLTZ за все время составила -70.28%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTZ и FAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.28% | -27.82% | -42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.87% | -1.21% | -61.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.02% | -5.31% | -46.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTZ и FAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTZ | FAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.99% | 24.40% | +77.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.99% | 29.89% | +72.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.99% | 29.89% | +72.10% |
Сравнение комиссий PLTZ и FAI
PLTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTZ и FAI
Ни PLTZ, ни FAI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
PLTZ Defiance Daily Target 2X Short PLTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTZ and FAI have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for PLTZ.
PLTZ and FAI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTZ is categorized as Inverse Equities, while FAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.29% for PLTZ and 0.65% for FAI.
Подберите оптимальное распределение для PLTZ и FAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор