PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTY с PLTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTY с PLTE.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO).

PLTY и PLTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. PLTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTY и PLTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTY и PLTE.TO

2026 (YTD)2025
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-13.43%92.92%
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		-23.81%172.67%
Разные валюты инструментов

PLTY торгуется в USD, в то время как PLTE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLTY показывает доходность -13.43%, что значительно выше, чем у PLTE.TO с доходностью -23.81%.

PLTY

1 день
5.38%
1 месяц
6.96%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-15.39%
1 год
46.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTE.TO

1 день
3.52%
1 месяц
3.21%
С начала года
-23.81%
6 месяцев
-22.17%
1 год
72.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с MSTYPLTY с PLTRPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH
Часто сравнивают с PLTE.TO:
PLTE.TO с PLTRPLTE.TO с MSTE.TOPLTE.TO с HHIS.TOPLTE.TO с PLTWPLTE.TO с TSLY.TOPLTE.TO с NVHE.TOPLTE.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий PLTY и PLTE.TO

PLTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTE.TO в 0.40%.

PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

PLTY vs. PLTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c PLTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTYPLTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.14

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.75

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.79

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

4.44

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTY vs. PLTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTE.TO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и PLTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTYPLTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.18

+0.27

Корреляция

Корреляция между PLTY и PLTE.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и PLTE.TO

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.04%, что больше доходности PLTE.TO в 35.10%

TTM20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		120.04%112.44%7.85%
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		35.10%23.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLTY и PLTE.TO

Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки PLTE.TO в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PLTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTYPLTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-43.92%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-41.32%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.92%

-33.33%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-14.81%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

16.62%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и PLTE.TO

Текущая волатильность для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) составляет 11.97%, в то время как у Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) волатильность равна 14.48%. Это указывает на то, что PLTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTYPLTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

14.48%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.39%

41.51%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.37%

63.45%

-17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.61%

71.49%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.61%

71.49%

-17.88%