Сравнение PLTY с PLT
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTY charges 0.99%/yr vs 1.51%/yr for PLT.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и PLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у PLT с доходностью -11.99%.
PLTY
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и PLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.54% | 9.45% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
Correlation
The correlation between PLTY and PLT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. PLT — Ранг доходности на риск
PLTY
PLT
Сравнение PLTY c PLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | PLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | PLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | -0.01 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и PLT
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки PLT в -43.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и PLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | PLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -43.74% | +7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.02% | -38.06% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -25.60% | +12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и PLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | PLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.50% | 60.67% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.94% | 60.67% | -7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 60.67% | -7.73% |
Сравнение комиссий PLTY и PLT
PLTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PLT в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и PLT
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.80%, что больше доходности PLT в 38.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 108.80% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and PLT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLTY has the higher dividend yield at 108.80%, compared with 38.02% for PLT.
They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for PLTY and 1.51% for PLT.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и PLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор