Сравнение PLTU с OKTG
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTU charges 0.86%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -54.49%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
PLTU
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -1.51%
- 6 месяцев
- -53.59%
- С начала года
- -54.49%
- 1 год
- -45.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -54.49% | 1.94% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between PLTU and OKTG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. OKTG — Ранг доходности на риск
PLTU
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTU c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и OKTG
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -60.69% | -18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.36% | -9.20% | -59.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.64% | -22.77% | -11.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.71% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.59% | 133.12% | -30.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.59% | 133.12% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.59% | 133.12% | -7.53% |
Сравнение комиссий PLTU и OKTG
PLTU берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и OKTG
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 52.38%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 52.38% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and OKTG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.86% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 52.38%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор