Сравнение PLTR с USLM
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 31.26%/yr for USLM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью -9.38%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
USLM
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 41.21%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 26.57%
Сравнение доходности по годам PLTR и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -9.38% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 26.78% |
Correlation
The correlation between PLTR and USLM is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$0.89
USLM:
$6.07
PLTR:
144.03
USLM:
17.87
PLTR:
0.84
USLM:
0.46
PLTR:
62.90
USLM:
6.33
PLTR:
$5.22B
USLM:
$369.31M
PLTR:
$4.39B
USLM:
$177.91M
PLTR:
$2.01B
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. USLM — Ранг доходности на риск
PLTR
USLM
Сравнение PLTR c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.34 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.79 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и USLM
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -77.09% | -7.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -26.55% | -11.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -45.87% | +5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -45.87% | -33.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -30.93% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -27.35% | -12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 11.39% | +9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и USLM
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 9.89% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 32.08% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 40.42% | +10.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 35.95% | +29.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 36.38% | +33.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и USLM
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и USLM
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and USLM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to USLM (9.89%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs USLM's -77.09%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор