Сравнение PLTR с RY
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 18.33%/yr for RY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 18.68%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
RY
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 8.80%
- С начала года
- 18.68%
- 6 месяцев
- 21.99%
- 1 год
- 60.93%
- 3 года*
- 33.55%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 17.18%
Сравнение доходности по годам PLTR и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
RY Royal Bank of Canada | 18.68% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 18.34% |
Correlation
The correlation between PLTR and RY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
RY:
$205.02B
PLTR:
$0.89
RY:
CA$18.17
PLTR:
144.03
RY:
15.35
PLTR:
0.84
RY:
2.22
PLTR:
62.90
RY:
2.45
PLTR:
38.94
RY:
2.21
PLTR:
$5.22B
RY:
CA$138.99B
PLTR:
$4.39B
RY:
CA$65.64B
PLTR:
$2.01B
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. RY — Ранг доходности на риск
PLTR
RY
Сравнение PLTR c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.70 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.97 | -6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 22.22 | -22.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и RY
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -62.90% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -10.04% | -28.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -19.88% | -20.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -28.36% | -50.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | 0.00% | -38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -9.32% | -30.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 2.69% | +18.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и RY
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 4.01% | +13.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 11.34% | +26.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 15.10% | +35.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 18.00% | +47.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 19.76% | +49.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и RY
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.32% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и RY
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and RY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to RY (4.01%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор