Сравнение PLTR с GRRR
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and GRRR (Gorilla Technology Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, PLTR returned 99.99%/yr vs -0.38%/yr for GRRR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и GRRR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у GRRR с доходностью 59.34%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
GRRR
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 24.02%
- С начала года
- 59.34%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- -9.89%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и GRRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -30.82% |
GRRR Gorilla Technology Group Inc. | 59.34% | -39.53% | 234.82% | -93.35% | -45.75% |
Correlation
The correlation between PLTR and GRRR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between PLTR and GRRR shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
GRRR:
$452.96M
PLTR:
$0.89
GRRR:
-$1.81
PLTR:
62.90
GRRR:
3.77
PLTR:
38.94
GRRR:
2.58
PLTR:
$5.22B
GRRR:
$111.33M
PLTR:
$4.39B
GRRR:
$33.42M
PLTR:
$2.01B
GRRR:
-$22.71M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. GRRR — Ранг доходности на риск
PLTR
GRRR
Сравнение PLTR c GRRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Gorilla Technology Group Inc. (GRRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | GRRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.25 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.38 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и GRRR
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки GRRR в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и GRRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -99.38% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -62.45% | +24.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -96.27% | +55.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -95.20% | +56.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -91.93% | +51.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 41.22% | -19.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и GRRR
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Gorilla Technology Group Inc. (GRRR) волатильность равна 33.91%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | GRRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 33.91% | -16.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 59.91% | -21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 87.88% | -37.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 163.67% | -98.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 163.67% | -93.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и GRRR
Ни PLTR, ни GRRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и GRRR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Gorilla Technology Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and GRRR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GRRR has higher volatility (33.91%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs GRRR's -99.38%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и GRRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор