Сравнение PLTR с FBTC
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, PLTR returned -5.33% vs -40.63% for FBTC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTR показывает доходность -27.99%, а FBTC немного выше – -27.39%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -20.13%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -29.64%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 350.45% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -27.39% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between PLTR and FBTC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. FBTC — Ранг доходности на риск
PLTR
FBTC
Сравнение PLTR c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.85 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.78 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.37 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и FBTC
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -52.07% | -32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -52.07% | +13.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -49.42% | +11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -16.46% | -23.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 29.61% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и FBTC
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 11.97% | +5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 34.39% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 43.98% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 50.13% | +15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 50.13% | +19.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и FBTC
Ни PLTR, ни FBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and FBTC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to FBTC (11.97%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs FBTC's -52.07%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор