Сравнение PLTR с ED
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 10.68%/yr for ED. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам PLTR и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -5.24% |
Correlation
The correlation between PLTR and ED is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | -0.10 |
The correlation between PLTR and ED shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
ED:
$39.26B
PLTR:
$0.89
ED:
$5.94
PLTR:
144.03
ED:
18.13
PLTR:
0.84
ED:
1.29
PLTR:
62.90
ED:
2.27
PLTR:
38.94
ED:
1.67
PLTR:
$5.22B
ED:
$17.22B
PLTR:
$4.39B
ED:
$11.62B
PLTR:
$2.01B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. ED — Ранг доходности на риск
PLTR
ED
Сравнение PLTR c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.76 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.59 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и ED
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -78.90% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -9.63% | -28.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -17.36% | -23.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -22.03% | -57.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -5.91% | -32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -13.24% | -27.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 4.59% | +16.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и ED
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 5.98% | +11.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 12.27% | +26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 16.65% | +34.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 18.79% | +46.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 21.01% | +48.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и ED
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и ED
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and ED have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор